基準価額 |
24,989円 (5/2) -281円 (-1.11%) |
---|---|
純資産 | 7.76 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 10/8) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ブラジル債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
主として「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」を通じて、ブラジルレアル建てのブラジル国債を中心に投資を行う。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債・政府機関債等に投資する場合がある。ブラデスコ・アセットマネジメントにマザーファンドにおける債券等の運用指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,126位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,126位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,757位 |
【値上り率ランキング】 | 2,063位 |
【値下り率ランキング】 | 482位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,129位 |
【純資産ランキング】 | 2,006位 |
設定日 | 2008.11.07 |
---|---|
償還日 | 2028.10.06 |
決算日 | 4月、10月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,533円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 8,578円 (2008.12.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※2013年7月8日現在 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 24,989円 |
---|---|
2024年05月01日 | 25,270円 |
2024年04月30日 | 25,533円 |
2024年04月26日 | 25,097円 |
2024年04月25日 | 25,119円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月08日 | 10円 | 25,072円 |
2023年10月10日 | 10円 | 23,099円 |
2023年04月10日 | 10円 | 19,818円 |
2022年10月11日 | 10円 | 20,366円 |
2022年04月08日 | 10円 | 18,116円 |
2021年10月08日 | 10円 | 14,052円 |
2021年04月08日 | 10円 | 13,679円 |
2020年10月08日 | 10円 | 13,469円 |
2020年04月08日 | 10円 | 14,547円 |
2019年10月08日 | 10円 | 17,908円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 5.46 | 19.49 | 19.83 | 6.97 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.37 | 18.55 | 18.94 | 6.56 |
リターン(期間) | 2.69 | 19.49 | 72.09 | 40.09 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.65 | 18.55 | 68.27 | 37.41 |
リスク(年率) | 9.10 | 11.45 | 17.50 | 18.25 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.06 | 11.55 | 18.17 | 18.82 |
ベータ(β) | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.96 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.09 | 0.78 | 0.63 | 0.28 |
トラッキングエラー(TE) | 1.23 | 1.27 | 2.32 | 2.27 |
シャープレシオ(SR) | 0.63 | 1.61 | 1.12 | 0.46 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.08 | 0.61 | 0.27 | 0.12 |