基準価額 |
15,227円 (4/26) +52円 (0.34%) |
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純資産 | 10.40 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/5) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
主に「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、高格付資源国の公社債に投資する。投資対象となる公社債は、国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得しているとともに、流動性の高い銘柄とする。主な投資対象国はカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,885位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,885位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,470位 |
【値上り率ランキング】 | 672位 |
【値下り率ランキング】 | 1,876位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,649位 |
【純資産ランキング】 | 1,918位 |
設定日 | 2008.09.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,276円 (2024.03.21) |
設定来安値 | 6,918円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月26日 | 15,227円 |
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2024年04月25日 | 15,175円 |
2024年04月24日 | 15,207円 |
2024年04月23日 | 15,113円 |
2024年04月22日 | 15,096円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月05日 | 0円 | 14,037円 |
2022年06月06日 | 0円 | 14,220円 |
2021年06月07日 | 0円 | 14,178円 |
2020年06月05日 | 0円 | 12,940円 |
2019年06月05日 | 0円 | 12,437円 |
2018年06月05日 | 0円 | 12,542円 |
2017年06月05日 | 0円 | 12,347円 |
2016年06月06日 | 0円 | 12,016円 |
2015年06月05日 | 0円 | 13,900円 |
2014年06月05日 | 0円 | 12,774円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.09 | 11.27 | 2.73 | 3.81 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 9.59 | 11.27 | 8.42 | 20.54 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 7.26 | 8.96 | 9.71 | 10.09 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.08 | 1.13 | 1.27 |
相関係数 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 |
アルファ(α) | 2.40 | -2.07 | -1.84 | -0.45 |
トラッキングエラー(TE) | 3.98 | 4.86 | 5.36 | 5.59 |
シャープレシオ(SR) | 2.56 | 1.24 | 0.33 | 0.42 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.60 | -0.43 | -0.34 | -0.08 |