基準価額 |
7,639円 (5/2) -103円 (-1.33%) |
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純資産 | 29.64 億円 |
直近分配金 | 120円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | オーストラリア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
主として「オーストラリア株式マザーファンド」を通じて、オーストラリアの株式を主な投資対象とする。S&P/ASX 200指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数を上回る運用成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 767位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 767位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 296位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 306位 |
【値上り率ランキング】 | 2,319位 |
【値下り率ランキング】 | 221位 |
【買付ランキング(件数)】 | 484位 |
【純資産ランキング】 | 1,412位 |
設定日 | 2008.09.26 |
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償還日 | 2049.08.13 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,379円 (2015.03.25) |
設定来安値 | 4,220円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.847% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,639円 |
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2024年05月01日 | 7,742円 |
2024年04月30日 | 7,805円 |
2024年04月26日 | 7,750円 |
2024年04月25日 | 7,710円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月15日 | 120円 | 7,330円 |
2023年11月15日 | 120円 | 6,972円 |
2023年08月15日 | 120円 | 7,063円 |
2023年05月15日 | 120円 | 6,737円 |
2023年02月15日 | 120円 | 7,094円 |
2022年11月15日 | 120円 | 7,086円 |
2022年08月15日 | 120円 | 7,126円 |
2022年05月16日 | 180円 | 6,961円 |
2022年02月15日 | 180円 | 6,423円 |
2021年11月15日 | 180円 | 6,438円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.90 | 16.54 | 12.17 | 11.99 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.17 | 12.34 | 9.47 | 9.22 |
リターン(期間) | 14.41 | 16.54 | 41.14 | 76.16 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.40 | 12.34 | 31.19 | 55.45 |
リスク(年率) | 11.89 | 13.05 | 17.78 | 23.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.88 | 12.51 | 16.99 | 21.51 |
ベータ(β) | 0.92 | 0.99 | 1.01 | 1.05 |
相関係数 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | -1.73 | 3.74 | 2.58 | 2.90 |
トラッキングエラー(TE) | 4.83 | 4.27 | 4.73 | 5.49 |
シャープレシオ(SR) | 2.33 | 1.24 | 0.74 | 0.61 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.36 | 0.88 | 0.54 | 0.53 |