基準価額 |
4,735円 (5/2) -55円 (-1.15%) |
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純資産 | 112.70 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | HSBCアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ブラジル債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「ブラジル債券マザーファンド」への投資を通じて、主にブラジルの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券に投資する。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 832位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 832位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 118位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 732位 |
【値上り率ランキング】 | 2,276位 |
【値下り率ランキング】 | 270位 |
【買付ランキング(件数)】 | 223位 |
【純資産ランキング】 | 748位 |
設定日 | 2008.09.30 |
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償還日 | 2028.09.25 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,955円 (2009.08.10) |
設定来安値 | 2,774円 (2021.11.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 4,735円 |
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2024年05月01日 | 4,790円 |
2024年04月30日 | 4,848円 |
2024年04月26日 | 4,756円 |
2024年04月25日 | 4,764円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 15円 | 4,764円 |
2024年03月25日 | 15円 | 4,841円 |
2024年02月26日 | 15円 | 4,807円 |
2024年01月25日 | 15円 | 4,779円 |
2023年12月25日 | 15円 | 4,677円 |
2023年11月27日 | 15円 | 4,790円 |
2023年10月25日 | 15円 | 4,630円 |
2023年09月25日 | 15円 | 4,668円 |
2023年08月25日 | 15円 | 4,663円 |
2023年07月25日 | 15円 | 4,638円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 7.46 | 23.10 | 20.69 | 7.18 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.31 | 21.75 | 19.34 | 6.42 |
リターン(期間) | 3.66 | 23.10 | 75.81 | 41.43 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.11 | 21.75 | 69.97 | 36.50 |
リスク(年率) | 9.49 | 12.46 | 18.60 | 19.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.03 | 11.69 | 18.17 | 18.83 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 1.04 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.12 | 1.20 | 1.21 | 0.90 |
トラッキングエラー(TE) | 1.02 | 1.25 | 2.08 | 2.76 |
シャープレシオ(SR) | 0.80 | 1.73 | 1.11 | 0.45 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.10 | 0.96 | 0.58 | 0.33 |