基準価額 |
6,230円 (4/30) +59円 (0.96%) |
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純資産 | 5.45 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(EUR)」及び「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。前者を通じて欧州通貨建てのハイ・イールド債等に投資する。スイッチング可能な為替取引手法の異なる3ファンドのうちの1つ。欧州通貨建て以外の資産に投資を行った場合、原則として対ユーロでの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 430位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 430位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 43位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,955位 |
【値上り率ランキング】 | 1,748位 |
【値下り率ランキング】 | 792位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,080位 |
【純資産ランキング】 | 2,114位 |
設定日 | 2008.08.11 |
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償還日 | 2028.10.13 |
決算日 | 毎月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,000円 (2008.08.11) |
設定来安値 | 3,930円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.9295% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.803% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 6,230円 |
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2024年04月26日 | 6,171円 |
2024年04月25日 | 6,147円 |
2024年04月24日 | 6,142円 |
2024年04月23日 | 6,095円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 20円 | 6,039円 |
2024年03月13日 | 20円 | 6,054円 |
2024年02月13日 | 20円 | 6,012円 |
2024年01月15日 | 20円 | 5,932円 |
2023年12月13日 | 20円 | 5,766円 |
2023年11月13日 | 20円 | 5,776円 |
2023年10月13日 | 20円 | 5,636円 |
2023年09月13日 | 20円 | 5,664円 |
2023年08月14日 | 20円 | 5,692円 |
2023年07月13日 | 20円 | 5,485円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 26.26 | 23.95 | 9.40 | 7.73 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.53 | 23.98 | 11.67 | 8.82 |
リターン(期間) | 12.37 | 23.95 | 30.93 | 45.14 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.04 | 23.98 | 39.27 | 52.62 |
リスク(年率) | 7.51 | 7.45 | 10.86 | 12.71 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.53 | 7.35 | 9.12 | 10.03 |
ベータ(β) | 0.97 | 0.86 | 0.99 | 1.11 |
相関係数 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.88 |
アルファ(α) | 0.65 | -0.01 | -1.89 | -0.69 |
トラッキングエラー(TE) | 4.04 | 4.03 | 6.01 | 6.23 |
シャープレシオ(SR) | 3.15 | 2.93 | 0.88 | 0.65 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.16 | 0.00 | -0.31 | -0.11 |