基準価額 |
6,836円 (5/1) -6円 (-0.09%) |
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純資産 | 14.56 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(JPY, Hedged)」及び「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。前者を通じて欧州通貨建てのハイ・イールド債等に投資する。スイッチング可能な為替取引手法の異なる3ファンドのうちの1つ。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,738位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,738位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 388位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,729位 |
【値上り率ランキング】 | 859位 |
【値下り率ランキング】 | 1,687位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,100位 |
【純資産ランキング】 | 1,781位 |
設定日 | 2008.08.11 |
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償還日 | 2028.10.13 |
決算日 | 毎月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,115円 (2011.03.04) |
設定来安値 | 6,479円 (2022.10.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.9295% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.803% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 6,836円 |
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2024年04月30日 | 6,842円 |
2024年04月26日 | 6,831円 |
2024年04月25日 | 6,851円 |
2024年04月24日 | 6,847円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 20円 | 6,856円 |
2024年03月13日 | 20円 | 6,952円 |
2024年02月13日 | 20円 | 6,934円 |
2024年01月15日 | 20円 | 6,960円 |
2023年12月13日 | 20円 | 6,863円 |
2023年11月13日 | 20円 | 6,716円 |
2023年10月13日 | 20円 | 6,707円 |
2023年09月13日 | 20円 | 6,773円 |
2023年08月14日 | 20円 | 6,782円 |
2023年07月13日 | 20円 | 6,745円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.49 | 5.74 | -0.19 | 0.90 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.77 | 2.02 | -2.53 | -0.14 |
リターン(期間) | 4.64 | 5.74 | -0.57 | 4.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.77 | 2.02 | -7.41 | -0.72 |
リスク(年率) | 3.49 | 3.30 | 5.84 | 8.51 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.84 | 4.02 | 5.76 | 7.27 |
ベータ(β) | 0.81 | 0.72 | 0.87 | 1.09 |
相関係数 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.93 |
アルファ(α) | -0.27 | 3.56 | 2.38 | 1.15 |
トラッキングエラー(TE) | 1.73 | 1.97 | 3.09 | 3.17 |
シャープレシオ(SR) | 2.61 | 1.71 | 0.00 | 0.15 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.15 | 1.81 | 0.77 | 0.36 |