基準価額 |
1,235円 (5/1) 0円 (0%) |
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純資産 | 1.63 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | ロシア・東欧株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.068% |
「DWS ロシア株式マザーファンド」への投資を通じて、主にロシアの株式(これに準ずるものを含む)等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,270位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,270位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,173位 |
【値上り率ランキング】 | 681位 |
【値下り率ランキング】 | 1,837位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,356位 |
設定日 | 2008.06.16 |
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償還日 | 2028.06.15 |
決算日 | 6月、12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,902円 (2021.10.20) |
設定来安値 | 1,048円 (2022.03.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.068% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.068% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年05月01日 | 1,235円 |
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2024年04月30日 | 1,235円 |
2024年04月26日 | 1,232円 |
2024年04月25日 | 1,235円 |
2024年04月24日 | 1,233円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月15日 | 0円 | 1,216円 |
2023年06月15日 | 0円 | 1,151円 |
2022年12月15日 | 0円 | 1,140円 |
2022年06月15日 | 0円 | 1,127円 |
2021年12月15日 | 0円 | 11,259円 |
2021年06月15日 | 0円 | 11,802円 |
2020年12月15日 | 0円 | 9,110円 |
2020年06月15日 | 0円 | 7,987円 |
2019年12月16日 | 0円 | 9,008円 |
2019年06月17日 | 0円 | 8,199円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.84 | 5.03 | -50.93 | -30.87 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 26.89 | 24.43 | -27.17 | -15.47 |
リターン(期間) | 1.90 | 5.03 | -88.18 | -84.22 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.64 | 24.43 | -61.38 | -56.83 |
リスク(年率) | 5.67 | 7.62 | 56.70 | 48.97 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.59 | 6.76 | 37.56 | 35.32 |
ベータ(β) | 0.12 | 0.26 | 1.30 | 1.23 |
相関係数 | 0.14 | 0.23 | 0.86 | 0.88 |
アルファ(α) | -20.15 | -16.94 | -21.09 | -8.84 |
トラッキングエラー(TE) | 8.05 | 8.95 | 30.80 | 24.19 |
シャープレシオ(SR) | 0.69 | 0.68 | -0.77 | -0.37 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.50 | -1.89 | -0.68 | -0.37 |