基準価額 |
4,175円 (4/26) +23円 (0.55%) |
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純資産 | 49.45 億円 |
直近分配金 | 350円(次回決算 10/25) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | その他商品市場-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.9255% |
「RICI(R) class A」を通じ、米ドル建ての債券等および、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資を行い、ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI)の動き(円換算)に連動する投資成果を目指す。為替ヘッジは原則として行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 132位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 132位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 779位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 371位 |
【値上り率ランキング】 | 463位 |
【値下り率ランキング】 | 2,078位 |
【買付ランキング(件数)】 | 148位 |
【純資産ランキング】 | 1,147位 |
設定日 | 2008.06.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,076円 (2008.07.04) |
設定来安値 | 1,917円 (2020.04.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.133% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.9255% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 4,175円 |
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2024年04月25日 | 4,152円 |
2024年04月24日 | 4,495円 |
2024年04月23日 | 4,483円 |
2024年04月22日 | 4,478円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 350円 | 4,152円 |
2023年10月25日 | 0円 | 4,249円 |
2023年04月25日 | 0円 | 3,699円 |
2022年10月25日 | 450円 | 4,220円 |
2022年04月25日 | 450円 | 4,593円 |
2021年10月25日 | 350円 | 3,498円 |
2021年04月26日 | 300円 | 3,049円 |
2020年10月26日 | 0円 | 2,499円 |
2020年04月27日 | 0円 | 1,971円 |
2019年10月25日 | 0円 | 3,106円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.55 | 26.49 | 24.45 | 14.93 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.34 | 25.24 | 23.77 | 14.83 |
リターン(期間) | 6.09 | 26.49 | 92.76 | 100.49 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.46 | 25.24 | 89.61 | 99.69 |
リスク(年率) | 14.93 | 16.49 | 20.24 | 21.74 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.34 | 14.46 | 18.77 | 19.24 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.11 | 1.06 | 1.10 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -0.48 | 1.31 | 0.84 | 0.61 |
トラッキングエラー(TE) | 3.48 | 3.91 | 4.04 | 4.96 |
シャープレシオ(SR) | 0.87 | 1.51 | 1.18 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.14 | 0.33 | 0.21 | 0.12 |