主として、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」に投資を行い、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。現物株への投資よりTOPIX先物等を活用する方が有利と認められるときは、TOPIX先物等を活用することがある。組入対象銘柄は、国内上場株式のうち、東証株価指数に採用(または採用予定)の銘柄とする。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,269位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,269位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 819位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,096位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,449位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | --- |
| 【純資産ランキング】 | 414位 |
| 設定日 | 2008.06.03 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月8日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 27,076円 （2024.03.22） |
| 設定来安値 | 5,043円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：--- |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.088% |
| - うち委託会社分 | 0.055% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.011% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.088% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月09日 | 26,366円 |
|---|---|
| 2024年05月08日 | 26,294円 |
| 2024年05月07日 | 26,680円 |
| 2024年05月02日 | 26,505円 |
| 2024年05月01日 | 26,515円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年05月08日 | 0円 | 26,294円 |
| 2023年05月08日 | 0円 | 19,685円 |
| 2022年05月09日 | 0円 | 17,393円 |
| 2021年05月10日 | 0円 | 17,681円 |
| 2020年05月08日 | 0円 | 12,958円 |
| 2019年05月08日 | 0円 | 13,647円 |
| 2018年05月08日 | 0円 | 15,130円 |
| 2017年05月08日 | 0円 | 13,241円 |
| 2016年05月09日 | 0円 | 10,706円 |
| 2015年05月08日 | 0円 | 12,795円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 41.14 | 34.37 | 14.83 | 14.53 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
| リターン（期間） | 18.80 | 34.37 | 51.41 | 97.09 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
| リスク(年率） | 15.27 | 14.66 | 14.76 | 18.19 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
| ベータ（β） | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | 2.05 | 3.50 | 2.78 | 1.10 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.96 | 1.84 | 1.68 | 2.19 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.34 | 2.09 | 1.01 | 0.84 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.04 | 1.90 | 1.65 | 0.50 |
