| 基準価額 |
45,128円 （5/8） +356円 (0.8%) |
|---|---|
| 純資産 | 190.45 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/8) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.0715% |
主として、MSCIコクサイ・インデックスを構成している国(地域を含む)の株式を主要投資対象とする「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」などに投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,267位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,267位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 680位 |
| 【値上り率ランキング】 | 609位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,934位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | --- |
| 【純資産ランキング】 | 531位 |
| 設定日 | 2008.06.03 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月8日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 45,128円 （2024.05.08） |
| 設定来安値 | 4,231円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：--- |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.0715% |
| - うち委託会社分 | 0.0385% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.011% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.0715% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月08日 | 45,128円 |
|---|---|
| 2024年05月07日 | 44,772円 |
| 2024年05月02日 | 44,073円 |
| 2024年05月01日 | 44,666円 |
| 2024年04月30日 | 45,040円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年05月08日 | 0円 | 45,128円 |
| 2023年05月08日 | 0円 | 32,098円 |
| 2022年05月09日 | 0円 | 29,821円 |
| 2021年05月10日 | 0円 | 26,238円 |
| 2020年05月08日 | 0円 | 17,099円 |
| 2019年05月08日 | 0円 | 18,307円 |
| 2018年05月08日 | 0円 | 17,280円 |
| 2017年05月08日 | 0円 | 15,992円 |
| 2016年05月09日 | 0円 | 12,928円 |
| 2015年05月08日 | 0円 | 15,240円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 51.85 | 34.21 | 19.14 | 19.43 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
| リターン（期間） | 23.23 | 34.21 | 69.10 | 142.96 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
| リスク(年率） | 12.04 | 13.26 | 16.89 | 20.81 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
| ベータ（β） | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
| 相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | 1.33 | 4.33 | 4.14 | 2.98 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.39 | 2.41 | 2.53 | 2.57 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.54 | 2.29 | 1.12 | 0.96 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.56 | 1.80 | 1.63 | 1.16 |
