基準価額 |
11,988円 (5/2) -129円 (-1.06%) |
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純資産 | 502.48 億円 |
直近分配金 | 1200円(次回決算 6/7) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
主として、「ダイワ・インド株マザーファンド」を通じてインドの企業の株式に投資する。インドの企業の株式から企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行う。為替ヘッジは原則行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 226位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 226位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 250位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 189位 |
【値上り率ランキング】 | 1,995位 |
【値下り率ランキング】 | 557位 |
【買付ランキング(件数)】 | 513位 |
【純資産ランキング】 | 257位 |
設定日 | 2008.06.13 |
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償還日 | 2050.06.07 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,667円 (2024.03.05) |
設定来安値 | 4,385円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.848% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,988円 |
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2024年05月01日 | 12,117円 |
2024年04月30日 | 12,028円 |
2024年04月26日 | 11,905円 |
2024年04月25日 | 11,863円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月07日 | 1,200円 | 11,317円 |
2023年12月07日 | 750円 | 11,575円 |
2023年09月07日 | 100円 | 11,665円 |
2023年06月07日 | 10円 | 10,408円 |
2023年03月07日 | 300円 | 9,538円 |
2022年12月07日 | 650円 | 10,285円 |
2022年09月07日 | 750円 | 11,230円 |
2022年06月07日 | 200円 | 10,273円 |
2022年03月07日 | 0円 | 9,174円 |
2021年12月07日 | 0円 | 9,615円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 49.86 | 45.65 | 25.84 | 19.40 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 54.07 | 46.83 | 25.16 | 19.38 |
リターン(期間) | 22.42 | 45.65 | 99.26 | 142.66 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.13 | 46.83 | 96.04 | 142.46 |
リスク(年率) | 9.71 | 10.99 | 16.09 | 20.76 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.09 | 10.64 | 15.93 | 19.85 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 1.03 |
相関係数 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -2.74 | -0.78 | 0.57 | 0.21 |
トラッキングエラー(TE) | 3.25 | 2.86 | 3.59 | 4.17 |
シャープレシオ(SR) | 4.23 | 3.49 | 1.51 | 0.96 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.84 | -0.27 | 0.16 | 0.05 |