| 基準価額 |
9,458円 （10/9） -173円 (-1.8%) |
|---|---|
| 純資産 | 625.50 億円 |
| 直近分配金 | 40円(次回決算 12/7) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.848% |
主として、「ダイワ・インド株マザーファンド」を通じてインドの企業の株式に投資する。インドの企業の株式から企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行う。為替ヘッジは原則行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 713位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 713位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 931位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 465位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,523位 |
| 【値下り率ランキング】 | 126位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 749位 |
| 【純資産ランキング】 | 304位 |
| 設定日 | 2008.06.13 |
|---|---|
| 償還日 | 2050.06.07 |
| 決算日 | 3月、6月、9月、12月7日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,688円 （2024.06.04） |
| 設定来安値 | 4,385円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.848% |
| - うち委託会社分 | 0.88% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.088% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.848% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年10月09日 | 9,458円 |
|---|---|
| 2026年10月08日 | 9,631円 |
| 2026年10月07日 | 9,783円 |
| 2026年10月06日 | 9,674円 |
| 2026年10月05日 | 9,602円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年09月07日 | 40円 | 10,231円 |
| 2026年06月08日 | 0円 | 10,101円 |
| 2026年03月09日 | 0円 | 10,639円 |
| 2025年12月08日 | 10円 | 11,498円 |
| 2025年09月08日 | 0円 | 10,723円 |
| 2025年06月09日 | 0円 | 10,982円 |
| 2025年03月07日 | 0円 | 9,931円 |
| 2024年12月09日 | 10円 | 11,570円 |
| 2024年09月09日 | 0円 | 11,171円 |
| 2024年06月07日 | 950円 | 11,450円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -16.12 | -14.96 | 0.75 | 7.03 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -9.97 | -10.79 | 2.66 | 6.74 |
| リターン（期間） | -8.41 | -14.96 | 2.26 | 40.44 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -5.11 | -10.79 | 8.21 | 38.57 |
| リスク(年率） | 16.43 | 17.17 | 16.39 | 16.89 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.52 | 15.66 | 15.37 | 16.30 |
| ベータ（β） | 1.12 | 1.08 | 1.05 | 1.01 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| アルファ（α） | -6.77 | -4.54 | -1.72 | 0.37 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.12 | 3.52 | 3.26 | 3.46 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -1.05 | -0.91 | 0.10 | 0.47 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.17 | -1.29 | -0.53 | 0.11 |
