基準価額 |
541円 (4/26) 0円 (0%) |
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純資産 | 7.53 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(その他単一国)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.621% |
主として、「DWS ロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド」への投資を通じて、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。主として、ロシアの国債及び準国債(国が50%以上の株式を保有している企業が発行する債券)等を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,264位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,264位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 563位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 617位 |
【値上り率ランキング】 | 1,172位 |
【値下り率ランキング】 | 1,354位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,018位 |
設定日 | 2008.05.29 |
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償還日 | 2028.04.25 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,361円 (2008.07.23) |
設定来安値 | 130円 (2023.12.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.221% |
- うち委託会社分 | 0.418% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.621% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 541円 |
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2024年04月25日 | 541円 |
2024年04月24日 | 139円 |
2024年04月23日 | 138円 |
2024年04月22日 | 139円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 0円 | 541円 |
2024年03月25日 | 0円 | 137円 |
2024年02月26日 | 0円 | 135円 |
2024年01月25日 | 0円 | 140円 |
2023年12月25日 | 0円 | 130円 |
2023年11月27日 | 0円 | 141円 |
2023年10月25日 | 0円 | 136円 |
2023年09月25日 | 0円 | 146円 |
2023年08月25日 | 0円 | 147円 |
2023年07月25日 | 0円 | 149円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | --- | 249.03 | -45.04 | -30.51 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 340.53 | 113.46 | 6.30 | 5.24 |
リターン(期間) | 297.79 | 249.03 | -83.40 | -83.79 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 109.89 | 113.46 | 20.12 | 29.07 |
リスク(年率) | 417.19 | 295.63 | 188.61 | 146.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 90.83 | 64.90 | 45.10 | 35.45 |
ベータ(β) | 4.14 | 4.11 | 3.64 | 3.59 |
相関係数 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.87 |
アルファ(α) | 411.81 | 192.21 | 46.66 | 26.69 |
トラッキングエラー(TE) | 337.60 | 238.67 | 150.93 | 117.03 |
シャープレシオ(SR) | 1.42 | 0.96 | 0.33 | 0.25 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.22 | 0.81 | 0.31 | 0.23 |