基準価額 |
10,853円 (5/7) +35円 (0.32%) |
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純資産 | 234.26 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 8/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6115% |
主として、「ニッセイ健康応援マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式の中から、独自の視点で”健康”にかかわる産業を分類し、長期にわたり人々の健康に貢献する企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 862位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 862位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 486位 |
【値上り率ランキング】 | 289位 |
【値下り率ランキング】 | 2,252位 |
【買付ランキング(件数)】 | 503位 |
【純資産ランキング】 | 456位 |
設定日 | 2008.04.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,200円 (2015.08.10) |
設定来安値 | 6,718円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.6115% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0715% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6115% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 10,853円 |
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2024年05月02日 | 10,818円 |
2024年05月01日 | 10,804円 |
2024年04月30日 | 10,851円 |
2024年04月26日 | 10,616円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月21日 | 200円 | 10,210円 |
2022年08月22日 | 300円 | 10,552円 |
2021年08月20日 | 1,500円 | 11,888円 |
2020年08月20日 | 1,000円 | 11,759円 |
2019年08月20日 | 1,000円 | 11,008円 |
2018年08月20日 | 2,000円 | 12,490円 |
2017年08月21日 | 2,000円 | 12,495円 |
2016年08月22日 | 1,500円 | 11,960円 |
2015年08月20日 | 4,500円 | 15,134円 |
2014年08月20日 | 3,300円 | 13,865円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 13.26 | 5.84 | -0.19 | 4.20 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 6.42 | 5.84 | -0.55 | 22.83 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 14.16 | 14.07 | 15.01 | 17.38 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 0.88 |
相関係数 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.92 |
アルファ(α) | -20.22 | -20.52 | -11.21 | -8.52 |
トラッキングエラー(TE) | 6.15 | 5.48 | 6.48 | 7.10 |
シャープレシオ(SR) | 0.95 | 0.47 | 0.06 | 0.32 |
インフォメーションレシオ(IR) | -3.29 | -3.75 | -1.73 | -1.20 |