基準価額 |
15,792円 (4/26) +11円 (0.07%) |
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純資産 | 132.74 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/16) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・新興国通貨建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.374% |
主として、「海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド」を通じて、新興国の現地通貨建債券に投資を行い、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 215位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 215位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 385位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 282位 |
【値上り率ランキング】 | 1,021位 |
【値下り率ランキング】 | 1,517位 |
【買付ランキング(件数)】 | 840位 |
【純資産ランキング】 | 676位 |
設定日 | 2008.04.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,857円 (2024.04.10) |
設定来安値 | 7,083円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.374% |
- うち委託会社分 | 0.1045% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2365% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.374% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 15,792円 |
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2024年04月25日 | 15,781円 |
2024年04月24日 | 15,788円 |
2024年04月23日 | 15,708円 |
2024年04月22日 | 15,695円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月16日 | 0円 | 15,458円 |
2022年11月16日 | 10円 | 12,680円 |
2021年11月16日 | 10円 | 12,390円 |
2020年11月16日 | 10円 | 11,851円 |
2019年11月18日 | 10円 | 12,308円 |
2018年11月16日 | 10円 | 11,586円 |
2017年11月16日 | 10円 | 12,213円 |
2016年11月16日 | 10円 | 10,719円 |
2015年11月16日 | 10円 | 11,527円 |
2014年11月17日 | 10円 | 13,433円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.17 | 18.66 | 8.69 | 5.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 15.62 | 17.08 | 8.20 | 5.14 |
リターン(期間) | 8.71 | 18.66 | 28.39 | 33.45 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.52 | 17.08 | 26.67 | 28.50 |
リスク(年率) | 7.80 | 8.56 | 9.82 | 11.00 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.45 | 8.17 | 9.54 | 10.59 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.22 | 1.37 | 0.48 | 0.80 |
トラッキングエラー(TE) | 1.62 | 1.46 | 1.60 | 1.71 |
シャープレシオ(SR) | 2.18 | 2.04 | 0.90 | 0.58 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.37 | 0.94 | 0.30 | 0.47 |