基準価額 |
19,222円 (4/26) -65円 (-0.34%) |
---|---|
純資産 | 548.47 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/16) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.374% |
主として、「海外新興国株式インデックスMSCI エマージング(ヘッジなし)マザーファンド」を通じて、新興国の株式に投資を行ない、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 135位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 135位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 395位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 151位 |
【値上り率ランキング】 | 2,001位 |
【値下り率ランキング】 | 541位 |
【買付ランキング(件数)】 | 478位 |
【純資産ランキング】 | 235位 |
設定日 | 2008.04.01 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,367円 (2024.04.11) |
設定来安値 | 4,047円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.374% |
- うち委託会社分 | 0.1045% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2365% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.374% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 19,222円 |
---|---|
2024年04月25日 | 19,287円 |
2024年04月24日 | 18,962円 |
2024年04月23日 | 18,798円 |
2024年04月22日 | 18,659円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年11月16日 | 0円 | 17,745円 |
2022年11月16日 | 10円 | 15,637円 |
2021年11月16日 | 10円 | 16,796円 |
2020年11月16日 | 10円 | 14,042円 |
2019年11月18日 | 10円 | 12,680円 |
2018年11月16日 | 10円 | 12,213円 |
2017年11月16日 | 10円 | 13,573円 |
2016年11月16日 | 10円 | 9,783円 |
2015年11月16日 | 10円 | 10,517円 |
2014年11月17日 | 10円 | 11,903円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 38.56 | 25.53 | 4.59 | 7.88 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 37.61 | 26.75 | 5.93 | 7.98 |
リターン(期間) | 17.71 | 25.53 | 14.41 | 46.10 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.31 | 26.75 | 18.86 | 46.79 |
リスク(年率) | 14.16 | 14.26 | 17.04 | 20.27 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.65 | 13.13 | 15.77 | 19.04 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.89 | -0.82 | -1.07 | 0.14 |
トラッキングエラー(TE) | 2.20 | 1.85 | 2.58 | 2.78 |
シャープレシオ(SR) | 2.38 | 1.67 | 0.35 | 0.48 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.40 | -0.45 | -0.41 | 0.05 |