基準価額 |
15,627円 (5/2) -125円 (-0.79%) |
---|---|
純資産 | 60.44 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 1/17) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界各国の公社債への投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,308位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,308位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,953位 |
【値上り率ランキング】 | 1,706位 |
【値下り率ランキング】 | 842位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,544位 |
【純資産ランキング】 | 1,027位 |
設定日 | 2008.03.31 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,752円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 7,937円 (2012.01.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.341% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.264% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 15,627円 |
---|---|
2024年05月01日 | 15,752円 |
2024年04月30日 | 15,742円 |
2024年04月26日 | 15,543円 |
2024年04月25日 | 15,541円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年01月17日 | 10円 | 15,078円 |
2023年01月17日 | 10円 | 13,056円 |
2022年01月17日 | 10円 | 13,662円 |
2021年01月18日 | 10円 | 13,284円 |
2020年01月17日 | 10円 | 12,957円 |
2019年01月17日 | 10円 | 12,110円 |
2018年01月17日 | 10円 | 12,707円 |
2017年01月17日 | 10円 | 12,081円 |
2016年01月18日 | 10円 | 12,585円 |
2015年01月19日 | 10円 | 13,189円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 16.05 | 11.76 | 4.88 | 4.84 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 7.73 | 11.76 | 15.37 | 26.68 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 5.91 | 6.88 | 7.46 | 6.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.39 | 0.12 | -0.05 | -0.07 |
トラッキングエラー(TE) | 0.51 | 0.66 | 0.92 | 1.06 |
シャープレシオ(SR) | 2.55 | 1.65 | 0.68 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.76 | 0.19 | -0.06 | -0.07 |