基準価額 |
24,312円 (4/26) +41円 (0.17%) |
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純資産 | 41.56 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/13) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.462% |
複数のマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産に分散投資を行う。基本資産配分は西暦2045年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比率とし、原則年1回決算時に変更する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,326位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,326位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 678位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,098位 |
【値上り率ランキング】 | 851位 |
【値下り率ランキング】 | 1,697位 |
【買付ランキング(件数)】 | 702位 |
【純資産ランキング】 | 1,225位 |
設定日 | 2008.03.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,687円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,690円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.462% |
- うち委託会社分 | 0.209% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.462% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 24,312円 |
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2024年04月25日 | 24,271円 |
2024年04月24日 | 24,380円 |
2024年04月23日 | 24,179円 |
2024年04月22日 | 24,120円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 0円 | 24,460円 |
2023年04月13日 | 0円 | 20,188円 |
2022年04月13日 | 0円 | 19,693円 |
2021年04月13日 | 0円 | 18,991円 |
2020年04月13日 | 0円 | 15,357円 |
2019年04月15日 | 0円 | 16,081円 |
2018年04月13日 | 0円 | 15,749円 |
2017年04月13日 | 0円 | 14,221円 |
2016年04月13日 | 0円 | 13,389円 |
2015年04月13日 | 0円 | 14,615円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.81 | 18.98 | 8.77 | 8.69 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 13.05 | 18.98 | 28.68 | 51.70 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 7.89 | 8.05 | 8.65 | 10.64 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.06 | 1.02 | 1.03 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
アルファ(α) | 2.14 | 2.06 | 1.44 | 1.40 |
トラッキングエラー(TE) | 1.31 | 1.14 | 1.32 | 1.91 |
シャープレシオ(SR) | 3.15 | 2.20 | 1.02 | 0.84 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.63 | 1.81 | 1.09 | 0.73 |