基準価額 |
7,084円 (4/26) -39円 (-0.55%) |
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純資産 | 27.58 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/20) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ブラジル・中南米株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
「ダイワ・ブラジル株式マザーファンド」への投資を通じて、ブラジルの株式に投資し、中長期的にベンチマークである「ボベスパ指数(円換算)」を上回る投資成果を目指す。経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築。為替ヘッジは原則、行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 963位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 963位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 617位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,257位 |
【値上り率ランキング】 | 2,265位 |
【値下り率ランキング】 | 280位 |
【買付ランキング(件数)】 | 850位 |
【純資産ランキング】 | 1,449位 |
設定日 | 2008.03.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,734円 (2008.06.02) |
設定来安値 | 2,618円 (2016.01.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.848% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 7,084円 |
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2024年04月25日 | 7,123円 |
2024年04月24日 | 7,147円 |
2024年04月23日 | 7,113円 |
2024年04月22日 | 7,039円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月21日 | 0円 | 7,493円 |
2023年12月20日 | 0円 | 7,498円 |
2023年09月20日 | 0円 | 6,959円 |
2023年06月20日 | 0円 | 6,968円 |
2023年03月20日 | 0円 | 5,134円 |
2022年12月20日 | 0円 | 5,325円 |
2022年09月20日 | 0円 | 6,331円 |
2022年06月20日 | 0円 | 5,472円 |
2022年03月22日 | 0円 | 5,801円 |
2021年12月20日 | 0円 | 4,457円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.03 | 28.87 | 11.48 | 3.52 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.28 | 28.44 | 12.88 | 5.36 |
リターン(期間) | 5.37 | 28.87 | 38.55 | 18.88 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.90 | 28.44 | 43.84 | 29.85 |
リスク(年率) | 16.14 | 20.45 | 30.84 | 36.38 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.24 | 18.67 | 27.80 | 33.08 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -2.76 | 0.67 | -0.35 | -0.58 |
トラッキングエラー(TE) | 2.46 | 2.83 | 4.26 | 4.82 |
シャープレシオ(SR) | 0.73 | 1.34 | 0.51 | 0.28 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.12 | 0.24 | -0.08 | -0.12 |