基準価額 |
11,871円 (5/2) -23円 (-0.19%) |
---|---|
純資産 | 23.61 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 11/17) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 中東・アフリカ株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.2% |
「野村アフリカ株投資マザーファンド」を通じて、アフリカ諸国の企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,263位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,263位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 383位 |
【値上り率ランキング】 | 1,043位 |
【値下り率ランキング】 | 1,497位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,541位 |
設定日 | 2008.03.06 |
---|---|
償還日 | 2025.11.17 |
決算日 | 11月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,306円 (2015.04.17) |
設定来安値 | 4,086円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.20% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.045% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.2% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年05月02日 | 11,871円 |
---|---|
2024年05月01日 | 11,894円 |
2024年04月30日 | 12,022円 |
2024年04月26日 | 11,296円 |
2024年04月25日 | 11,230円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年11月17日 | 100円 | 11,550円 |
2022年11月17日 | 110円 | 12,108円 |
2021年11月17日 | 60円 | 11,261円 |
2020年11月17日 | 0円 | 8,970円 |
2019年11月18日 | 20円 | 10,165円 |
2018年11月19日 | 50円 | 10,500円 |
2017年11月17日 | 100円 | 11,599円 |
2016年11月17日 | 0円 | 9,213円 |
2015年11月17日 | 60円 | 11,065円 |
2014年11月17日 | 200円 | 13,578円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 19.14 | 4.98 | 2.59 | 2.05 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.82 | 11.23 | 12.49 | 8.38 |
リターン(期間) | 9.15 | 4.98 | 7.96 | 10.65 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.06 | 11.23 | 42.35 | 49.51 |
リスク(年率) | 16.80 | 24.34 | 23.22 | 27.53 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.52 | 12.73 | 14.72 | 17.14 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.64 | 1.13 | 1.30 |
相関係数 | 0.82 | 0.86 | 0.72 | 0.81 |
アルファ(α) | -6.35 | -3.67 | -7.63 | -3.70 |
トラッキングエラー(TE) | 9.91 | 14.88 | 16.25 | 16.94 |
シャープレシオ(SR) | 1.12 | 0.32 | 0.23 | 0.21 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.64 | -0.25 | -0.47 | -0.22 |