基準価額 |
4,304円 (4/30) +53円 (1.25%) |
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純資産 | 31.07 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
「グローバル高金利通貨マザーファンド」への投資を通じて、新興国を中心とする世界の高金利通貨建債券に分散投資する。通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25%程度とすることを基本とする。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,510位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,510位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 305位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,187位 |
【値上り率ランキング】 | 1,462位 |
【値下り率ランキング】 | 1,083位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,800位 |
【純資産ランキング】 | 1,385位 |
設定日 | 2008.03.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,106円 (2008.08.05) |
設定来安値 | 3,381円 (2022.03.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月30日 | 4,304円 |
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2024年04月26日 | 4,251円 |
2024年04月25日 | 4,232円 |
2024年04月24日 | 4,229円 |
2024年04月23日 | 4,209円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 15円 | 4,217円 |
2024年03月08日 | 15円 | 4,150円 |
2024年02月08日 | 15円 | 4,115円 |
2024年01月09日 | 20円 | 4,049円 |
2023年12月08日 | 20円 | 3,964円 |
2023年11月08日 | 20円 | 4,136円 |
2023年10月10日 | 20円 | 3,968円 |
2023年09月08日 | 20円 | 3,995円 |
2023年08月08日 | 20円 | 4,008円 |
2023年07月10日 | 20円 | 3,956円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.13 | 19.87 | 10.77 | 6.17 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.65 | 17.71 | 8.91 | 6.27 |
リターン(期間) | 7.76 | 19.87 | 35.90 | 34.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.38 | 17.71 | 29.19 | 35.51 |
リスク(年率) | 8.05 | 8.83 | 10.12 | 10.92 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.40 | 6.54 | 7.54 | 7.73 |
ベータ(β) | 1.21 | 1.13 | 1.16 | 1.25 |
相関係数 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.89 |
アルファ(α) | -2.82 | 2.00 | 1.92 | 0.21 |
トラッキングエラー(TE) | 4.83 | 4.92 | 5.23 | 5.42 |
シャープレシオ(SR) | 1.90 | 2.10 | 1.06 | 0.61 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.58 | 0.41 | 0.37 | 0.04 |