基準価額 |
18,175円 (5/1) +141円 (0.78%) |
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純資産 | 27.40 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/15) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | 中東・アフリカ株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.254% |
主としてルクセンブルク籍の外国投資法人への投資を通じて、中東・北アフリカ諸国で事業展開を行う企業(中東・北アフリカ諸国の企業を含む)の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 766位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 766位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 363位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 368位 |
【値上り率ランキング】 | 106位 |
【値下り率ランキング】 | 2,441位 |
【買付ランキング(件数)】 | 963位 |
【純資産ランキング】 | 1,460位 |
設定日 | 2008.01.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,313円 (2024.02.22) |
設定来安値 | 3,135円 (2009.02.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.254% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.254% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月01日 | 18,175円 |
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2024年04月30日 | 18,034円 |
2024年04月26日 | 17,705円 |
2024年04月25日 | 17,747円 |
2024年04月24日 | 17,815円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 0円 | 18,257円 |
2023年10月16日 | 0円 | 15,516円 |
2023年04月17日 | 0円 | 14,283円 |
2022年10月17日 | 0円 | 16,453円 |
2022年04月15日 | 0円 | 16,728円 |
2021年10月15日 | 0円 | 12,695円 |
2021年04月15日 | 0円 | 10,391円 |
2020年10月15日 | 0円 | 8,659円 |
2020年04月15日 | 0円 | 7,519円 |
2019年10月15日 | 0円 | 8,878円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 37.81 | 22.17 | 17.81 | 10.96 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.45 | 10.18 | 11.27 | 6.55 |
リターン(期間) | 17.39 | 22.17 | 63.50 | 68.20 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.56 | 10.18 | 37.78 | 37.30 |
リスク(年率) | 13.56 | 12.80 | 16.21 | 17.56 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.97 | 12.52 | 14.62 | 17.25 |
ベータ(β) | 0.89 | 0.66 | 0.96 | 0.91 |
相関係数 | 0.72 | 0.64 | 0.86 | 0.89 |
アルファ(α) | 10.55 | 10.39 | 5.97 | 4.12 |
トラッキングエラー(TE) | 9.52 | 10.71 | 8.25 | 7.99 |
シャープレシオ(SR) | 2.44 | 1.63 | 1.09 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.11 | 0.97 | 0.72 | 0.52 |