基準価額 |
11,761円 (5/8) -103円 (-0.87%) |
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純資産 | 2356.45 億円 |
直近分配金 | 750円(次回決算 6/16) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
「ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド」を通じてインドの株式の中から、インド経済の発展に関連するインドの企業に投資する。外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託する。為替ヘッジは原則行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 210位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 210位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 144位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 125位 |
【値上り率ランキング】 | 2,366位 |
【値下り率ランキング】 | 188位 |
【買付ランキング(件数)】 | 453位 |
【純資産ランキング】 | 58位 |
設定日 | 2007.12.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,131円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 2,913円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.848% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月08日 | 11,761円 |
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2024年05月07日 | 11,864円 |
2024年05月02日 | 12,001円 |
2024年05月01日 | 12,131円 |
2024年04月30日 | 12,042円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月18日 | 750円 | 10,169円 |
2023年06月16日 | 600円 | 9,591円 |
2022年12月16日 | 850円 | 9,406円 |
2022年06月16日 | 200円 | 8,788円 |
2021年12月16日 | 500円 | 8,589円 |
2021年06月16日 | 950円 | 8,546円 |
2020年12月16日 | 30円 | 7,907円 |
2020年06月16日 | 0円 | 5,830円 |
2019年12月16日 | 0円 | 8,063円 |
2019年06月17日 | 0円 | 7,734円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 58.82 | 45.93 | 26.74 | 19.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 54.07 | 46.83 | 25.16 | 19.38 |
リターン(期間) | 26.03 | 45.93 | 103.59 | 146.14 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.13 | 46.83 | 96.04 | 142.46 |
リスク(年率) | 10.07 | 11.30 | 16.66 | 21.68 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.09 | 10.64 | 15.93 | 19.85 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.07 |
相関係数 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 3.15 | -0.55 | 1.38 | 0.69 |
トラッキングエラー(TE) | 4.03 | 3.28 | 3.68 | 4.66 |
シャープレシオ(SR) | 4.66 | 3.41 | 1.51 | 0.94 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.78 | -0.17 | 0.38 | 0.15 |