| 基準価額 |
9,074円 （10/9） -167円 (-1.81%) |
|---|---|
| 純資産 | 1566.50 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 12/16) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.848% |
「ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド」を通じてインドの株式の中から、インド経済の発展に関連するインドの企業に投資する。インドの株式の運用は、SBI Funds Management Limitedの助言を受ける。為替ヘッジは原則行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 601位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 601位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 345位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,524位 |
| 【値下り率ランキング】 | 122位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 549位 |
| 【純資産ランキング】 | 155位 |
| 設定日 | 2007.12.26 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月、12月16日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,808円 （2024.06.14） |
| 設定来安値 | 2,913円 （2008.10.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.848% |
| - うち委託会社分 | 0.88% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.088% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.848% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年10月09日 | 9,074円 |
|---|---|
| 2026年10月08日 | 9,241円 |
| 2026年10月07日 | 9,385円 |
| 2026年10月06日 | 9,272円 |
| 2026年10月05日 | 9,192円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年06月16日 | 0円 | 9,944円 |
| 2025年12月16日 | 50円 | 10,773円 |
| 2025年06月16日 | 0円 | 10,207円 |
| 2024年12月16日 | 500円 | 11,181円 |
| 2024年06月17日 | 1,200円 | 11,782円 |
| 2023年12月18日 | 750円 | 10,169円 |
| 2023年06月16日 | 600円 | 9,591円 |
| 2022年12月16日 | 850円 | 9,406円 |
| 2022年06月16日 | 200円 | 8,788円 |
| 2021年12月16日 | 500円 | 8,589円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -16.55 | -14.39 | 2.18 | 7.77 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -9.97 | -10.79 | 2.66 | 6.74 |
| リターン（期間） | -8.65 | -14.39 | 6.67 | 45.34 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -5.11 | -10.79 | 8.21 | 38.57 |
| リスク(年率） | 16.45 | 17.51 | 16.75 | 17.31 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.52 | 15.66 | 15.37 | 16.30 |
| ベータ（β） | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 1.04 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| アルファ（α） | -7.29 | -3.81 | -0.26 | 1.12 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.26 | 3.64 | 3.67 | 3.59 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -1.08 | -0.85 | 0.18 | 0.50 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.24 | -1.05 | -0.07 | 0.31 |
