基準価額 |
12,707円 (5/2) -148円 (-1.15%) |
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純資産 | 70.53 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
主として世界のエネルギー関連株(基本投資割合40%)、鉱山株(同40%)および金鉱株(同20%)の各々を主要な投資対象とする投資信託証券に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 408位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 408位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 417位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 631位 |
【値上り率ランキング】 | 1,521位 |
【値下り率ランキング】 | 1,028位 |
【買付ランキング(件数)】 | 839位 |
【純資産ランキング】 | 965位 |
設定日 | 2007.12.21 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,914円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 3,059円 (2008.11.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.903% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 12,707円 |
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2024年05月01日 | 12,855円 |
2024年04月30日 | 12,914円 |
2024年04月26日 | 12,526円 |
2024年04月25日 | 12,464円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月20日 | 0円 | 10,676円 |
2023年11月20日 | 0円 | 10,847円 |
2023年08月21日 | 0円 | 10,479円 |
2023年05月22日 | 0円 | 10,159円 |
2023年02月20日 | 0円 | 10,074円 |
2022年11月21日 | 0円 | 10,182円 |
2022年08月22日 | 0円 | 9,164円 |
2022年05月20日 | 0円 | 9,475円 |
2022年02月21日 | 0円 | 8,565円 |
2021年11月22日 | 0円 | 7,424円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.79 | 23.15 | 21.75 | 18.39 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 16.10 | 23.15 | 80.49 | 132.57 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 15.37 | 17.22 | 25.58 | 29.58 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.31 | 0.71 | 0.96 | 1.11 |
相関係数 | 0.24 | 0.53 | 0.63 | 0.77 |
アルファ(α) | -12.76 | -6.42 | 8.55 | 5.12 |
トラッキングエラー(TE) | 17.06 | 15.07 | 19.80 | 19.02 |
シャープレシオ(SR) | 2.02 | 1.30 | 0.90 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.75 | -0.43 | 0.43 | 0.27 |