基準価額 |
11,456円 (5/2) -1円 (-0.01%) |
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純資産 | 17.54 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.9405% |
「SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド」、「スパークス・マネー・マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズ。アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資する。実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,186位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,186位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,252位 |
【値上り率ランキング】 | 636位 |
【値下り率ランキング】 | 1,867位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,132位 |
【純資産ランキング】 | 1,698位 |
設定日 | 2007.11.30 |
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償還日 | 2027.11.10 |
決算日 | 奇数月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,678円 (2015.05.27) |
設定来安値 | 4,062円 (2009.01.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.9405% |
- うち委託会社分 | 0.187% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.0385% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.9405% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,456円 |
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2024年05月01日 | 11,457円 |
2024年04月30日 | 11,358円 |
2024年04月26日 | 11,082円 |
2024年04月25日 | 11,128円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 30円 | 11,259円 |
2024年01月10日 | 30円 | 10,640円 |
2023年11月10日 | 30円 | 10,719円 |
2023年09月11日 | 30円 | 10,367円 |
2023年07月10日 | 30円 | 10,545円 |
2023年05月10日 | 30円 | 10,031円 |
2023年03月10日 | 30円 | 10,243円 |
2023年01月10日 | 30円 | 9,849円 |
2022年11月10日 | 30円 | 9,676円 |
2022年09月12日 | 30円 | 10,392円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.65 | 14.74 | 4.33 | 7.63 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.63 | 30.02 | 9.39 | 13.89 |
リターン(期間) | 12.09 | 14.74 | 13.56 | 44.41 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.73 | 30.02 | 30.89 | 91.58 |
リスク(年率) | 14.39 | 13.31 | 17.27 | 19.68 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.76 | 13.34 | 17.74 | 20.09 |
ベータ(β) | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.83 |
相関係数 | 0.71 | 0.78 | 0.79 | 0.85 |
アルファ(α) | -18.03 | -12.55 | -4.82 | -5.75 |
トラッキングエラー(TE) | 10.40 | 8.74 | 11.35 | 10.92 |
シャープレシオ(SR) | 1.66 | 1.10 | 0.33 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.73 | -1.44 | -0.42 | -0.53 |