基準価額 |
10,966円 (5/2) -8円 (-0.07%) |
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純資産 | 220.44 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.407% |
「国内債券インデックス マザーファンド」への投資を通じて国内の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 306位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 306位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 804位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,642位 |
【値上り率ランキング】 | 843位 |
【値下り率ランキング】 | 1,699位 |
【買付ランキング(件数)】 | 426位 |
【純資産ランキング】 | 472位 |
設定日 | 2008.01.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,338円 (2016.07.06) |
設定来安値 | 9,797円 (2008.06.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.407% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.198% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.407% |
信託財産留保額 | 0.05% |
2024年05月02日 | 10,966円 |
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2024年05月01日 | 10,974円 |
2024年04月30日 | 10,991円 |
2024年04月26日 | 10,957円 |
2024年04月25日 | 10,976円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月10日 | 0円 | 11,026円 |
2023年05月10日 | 0円 | 11,421円 |
2022年11月10日 | 0円 | 11,351円 |
2022年05月10日 | 0円 | 11,581円 |
2021年11月10日 | 0円 | 11,871円 |
2021年05月10日 | 0円 | 11,871円 |
2020年11月10日 | 0円 | 11,898円 |
2020年05月11日 | 0円 | 11,966円 |
2019年11月11日 | 0円 | 12,047円 |
2019年05月10日 | 0円 | 12,016円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.40 | -3.88 | -2.60 | -1.81 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.94 | -2.79 | -1.98 | -1.34 |
リターン(期間) | 0.20 | -3.88 | -7.61 | -8.74 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.47 | -2.79 | -5.83 | -6.52 |
リスク(年率) | 3.38 | 3.14 | 2.66 | 2.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.83 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.14 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.52 | -1.12 | -0.63 | -0.47 |
トラッキングエラー(TE) | 0.56 | 0.50 | 0.41 | 0.36 |
シャープレシオ(SR) | 0.13 | -1.24 | -0.97 | -0.71 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.92 | -2.23 | -1.52 | -1.32 |