基準価額 |
25,318円 (4/26) +218円 (0.87%) |
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純資産 | 295.95 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.407% |
「国内株式インデックス マザーファンド」への投資を通じて、原則として国内の取引所に上場されている株式に投資し、TOPIX(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 860位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 860位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 464位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 762位 |
【値上り率ランキング】 | 2,360位 |
【値下り率ランキング】 | 186位 |
【買付ランキング(件数)】 | 524位 |
【純資産ランキング】 | 371位 |
設定日 | 2008.01.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,276円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 5,000円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.407% |
- うち委託会社分 | 0.154% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.198% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.407% |
信託財産留保額 | 0.05% |
2024年04月26日 | 25,318円 |
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2024年04月25日 | 25,100円 |
2024年04月24日 | 25,545円 |
2024年04月23日 | 25,126円 |
2024年04月22日 | 25,090円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月10日 | 0円 | 21,816円 |
2023年05月10日 | 0円 | 19,297円 |
2022年11月10日 | 0円 | 17,699円 |
2022年05月10日 | 0円 | 16,836円 |
2021年11月10日 | 0円 | 17,946円 |
2021年05月10日 | 0円 | 17,307円 |
2020年11月10日 | 0円 | 14,945円 |
2020年05月11日 | 0円 | 12,906円 |
2019年11月11日 | 0円 | 14,668円 |
2019年05月10日 | 0円 | 13,209円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 38.15 | 31.46 | 13.40 | 12.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 17.54 | 31.46 | 45.83 | 79.58 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 15.42 | 14.52 | 14.73 | 18.27 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.25 | 2.63 | 2.34 | 0.70 |
トラッキングエラー(TE) | 1.89 | 1.79 | 1.67 | 2.18 |
シャープレシオ(SR) | 2.18 | 1.96 | 0.93 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.66 | 1.47 | 1.40 | 0.32 |