| 基準価額 |
11,070円 （5/2） -117円 (-1.05%) |
|---|---|
| 純資産 | 10.94 億円 |
| 直近分配金 | 170円(次回決算 6/13) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 東南アジア株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
「アセアンマザーファンド」への投資を通じて、主としてアセアン加盟国の取引所上場株式(それに準ずるものを含む)に投資する。銘柄選定にあたっては、各国・地域、各業種等において競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選し、投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 948位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 948位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 271位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 616位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,971位 |
| 【値下り率ランキング】 | 567位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 856位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,892位 |
| 設定日 | 2007.12.14 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月、12月13日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,240円 （2013.05.23） |
| 設定来安値 | 3,778円 （2008.10.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.903% |
| - うち委託会社分 | 0.935% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.088% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年05月02日 | 11,070円 |
|---|---|
| 2024年05月01日 | 11,187円 |
| 2024年04月30日 | 11,122円 |
| 2024年04月26日 | 10,963円 |
| 2024年04月25日 | 10,939円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年12月13日 | 170円 | 10,007円 |
| 2023年06月13日 | 430円 | 10,005円 |
| 2022年12月13日 | 270円 | 10,002円 |
| 2022年06月13日 | 340円 | 10,004円 |
| 2021年12月13日 | 0円 | 9,253円 |
| 2021年06月14日 | 0円 | 9,034円 |
| 2020年12月14日 | 0円 | 8,312円 |
| 2020年06月15日 | 0円 | 7,765円 |
| 2019年12月13日 | 0円 | 9,508円 |
| 2019年06月13日 | 0円 | 9,535円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 23.61 | 11.16 | 12.34 | 5.54 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 22.54 | 9.86 | 9.24 | 6.26 |
| リターン（期間） | 11.18 | 11.16 | 41.77 | 30.92 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 10.70 | 9.86 | 30.36 | 35.48 |
| リスク(年率） | 11.25 | 10.41 | 12.45 | 15.54 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 10.92 | 9.89 | 12.32 | 16.24 |
| ベータ（β） | 0.99 | 1.01 | 0.97 | 0.93 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| アルファ（α） | 0.91 | 1.23 | 2.82 | -0.80 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.26 | 3.07 | 3.43 | 3.69 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.94 | 1.07 | 1.00 | 0.43 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.28 | 0.40 | 0.82 | -0.22 |
