基準価額 |
11,266円 (4/26) +13円 (0.12%) |
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純資産 | 20.96 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/31) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
「中国株式マザーファンド」、「中国本土株式マザーファンド第2号」を通じ、中国本土、香港及び台湾の企業の上場株式に投資する。ボトムアップ・リサーチを主体とする分析を通じて銘柄の選定を行う。銘柄選定においては、都市部と農村部の格差解消、産業構造の転換、近隣諸国との交易・交流の拡大に注目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 999位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 999位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 720位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 390位 |
【値上り率ランキング】 | 936位 |
【値下り率ランキング】 | 1,605位 |
【買付ランキング(件数)】 | 852位 |
【純資産ランキング】 | 1,609位 |
設定日 | 2007.11.30 |
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償還日 | 2027.07.30 |
決算日 | 7月31日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,185円 (2021.02.18) |
設定来安値 | 3,287円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 11,266円 |
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2024年04月25日 | 11,253円 |
2024年04月24日 | 11,044円 |
2024年04月23日 | 10,997円 |
2024年04月22日 | 10,927円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月31日 | 0円 | 12,286円 |
2022年08月01日 | 0円 | 13,201円 |
2021年08月02日 | 0円 | 14,606円 |
2020年07月31日 | 0円 | 12,948円 |
2019年07月31日 | 0円 | 10,502円 |
2018年07月31日 | 0円 | 10,663円 |
2017年07月31日 | 0円 | 9,770円 |
2016年08月01日 | 0円 | 7,358円 |
2015年07月31日 | 100円 | 10,005円 |
2014年07月31日 | 100円 | 6,170円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.93 | -2.31 | -11.75 | 0.73 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.67 | -2.48 | -9.94 | 0.68 |
リターン(期間) | 1.95 | -2.31 | -31.28 | 3.68 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.28 | -2.48 | -26.95 | 3.44 |
リスク(年率) | 21.25 | 20.12 | 21.46 | 22.37 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 20.68 | 19.47 | 20.75 | 21.83 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -2.48 | 0.30 | -1.88 | 0.17 |
トラッキングエラー(TE) | 2.92 | 2.91 | 2.98 | 2.92 |
シャープレシオ(SR) | 0.28 | -0.02 | -0.47 | 0.15 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.85 | 0.10 | -0.63 | 0.06 |