| 基準価額 |
12,085円 （10/9） -190円 (-1.55%) |
|---|---|
| 純資産 | 48.24 億円 |
| 直近分配金 | 300円(次回決算 12/10) |
| 運用（委託）会社 | ＨＳＢＣアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.2% |
主として「HSBC インド マザーファンド」を通じて、インドの証券取引所に上場している株式や投資対象企業のADR、GDRに投資する。投資状況に応じて、マザーファンドと同様の運用を直接行う場合がある。MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,037位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,037位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 598位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 601位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,462位 |
| 【値下り率ランキング】 | 179位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,023位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,355位 |
| 設定日 | 2007.09.14 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 3月、6月、9月、12月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 19,445円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 2,674円 （2009.01.26） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 2.20% |
| - うち委託会社分 | 1.32% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.2% |
| 信託財産留保額 | 0.5% |
| 2026年10月09日 | 12,085円 |
|---|---|
| 2026年10月08日 | 12,275円 |
| 2026年10月07日 | 12,446円 |
| 2026年10月06日 | 12,363円 |
| 2026年10月05日 | 12,247円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年09月10日 | 300円 | 12,582円 |
| 2026年06月10日 | 290円 | 12,990円 |
| 2026年03月10日 | 330円 | 13,869円 |
| 2025年12月10日 | 330円 | 15,243円 |
| 2025年09月10日 | 320円 | 14,442円 |
| 2025年06月10日 | 280円 | 15,133円 |
| 2025年03月10日 | 280円 | 13,719円 |
| 2024年12月10日 | 350円 | 17,662円 |
| 2024年09月10日 | 340円 | 17,383円 |
| 2024年06月10日 | 350円 | 17,867円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -16.85 | -12.33 | 1.67 | 5.18 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -9.97 | -10.79 | 2.66 | 6.74 |
| リターン（期間） | -8.81 | -12.33 | 5.11 | 28.71 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -5.11 | -10.79 | 8.21 | 38.57 |
| リスク(年率） | 15.12 | 15.48 | 16.12 | 17.28 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.52 | 15.66 | 15.37 | 16.30 |
| ベータ（β） | 1.03 | 0.97 | 1.03 | 1.04 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| アルファ（α） | -7.85 | -1.76 | -0.85 | -1.32 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.19 | 2.56 | 2.97 | 3.12 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -1.21 | -0.83 | 0.15 | 0.36 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -3.59 | -0.69 | -0.29 | -0.42 |
