基準価額 |
17,819円 (5/2) -187円 (-1.04%) |
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純資産 | 70.58 億円 |
直近分配金 | 330円(次回決算 6/10) |
運用(委託)会社 | HSBCアセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.2% |
主として「HSBC インド マザーファンド」を通じて、インドの証券取引所に上場している株式や投資対象企業のADR、GDRに投資する。投資状況に応じて、マザーファンドと同様の運用を直接行う場合がある。S&P/IFC Investable India(円ベース)をベンチマークとする。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 319位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 319位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 497位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 256位 |
【値上り率ランキング】 | 1,946位 |
【値下り率ランキング】 | 589位 |
【買付ランキング(件数)】 | 616位 |
【純資産ランキング】 | 960位 |
設定日 | 2007.09.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,006円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 2,674円 (2009.01.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.20% |
- うち委託会社分 | 1.32% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.2% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年05月02日 | 17,819円 |
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2024年05月01日 | 18,006円 |
2024年04月30日 | 17,912円 |
2024年04月26日 | 17,766円 |
2024年04月25日 | 17,623円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 330円 | 16,600円 |
2023年12月11日 | 290円 | 14,990円 |
2023年09月11日 | 280円 | 14,541円 |
2023年06月12日 | 40円 | 13,137円 |
2023年03月10日 | 40円 | 12,183円 |
2022年12月12日 | 40円 | 12,968円 |
2022年09月12日 | 40円 | 13,674円 |
2022年06月10日 | 40円 | 12,019円 |
2022年03月10日 | 40円 | 10,875円 |
2021年12月10日 | 60円 | 11,858円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 67.37 | 50.46 | 26.72 | 18.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 54.07 | 46.83 | 25.16 | 19.38 |
リターン(期間) | 29.37 | 50.46 | 103.48 | 137.10 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.13 | 46.83 | 96.04 | 142.46 |
リスク(年率) | 11.55 | 12.63 | 17.45 | 22.33 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.09 | 10.64 | 15.93 | 19.85 |
ベータ(β) | 1.23 | 1.16 | 1.08 | 1.10 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 8.60 | 2.69 | 1.50 | 0.10 |
トラッキングエラー(TE) | 3.62 | 3.34 | 3.52 | 4.79 |
シャープレシオ(SR) | 4.54 | 3.31 | 1.45 | 0.89 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.38 | 0.81 | 0.43 | 0.02 |