| 基準価額 |
18,552円 （4/26） +192円 (1.05%) |
|---|---|
| 純資産 | 36.43 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/26) |
| 運用（委託）会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | アジア株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.132% |
ケイマン籍の円建て外国投資信託「Fullerton VPIC Fund」を通じて、主にベトナム、パキスタン、インド、中国(香港証券取引所等に上場している中国本土関連銘柄を含む)の株式等に投資。国別配分比率は、原則としてベトナム20%、パキスタン20%、インド30%、中国30%を基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,203位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,203位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 561位 |
| 【値上り率ランキング】 | 96位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,454位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,166位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,292位 |
| 設定日 | 2007.09.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月26日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 18,552円 （2024.04.26） |
| 設定来安値 | 3,031円 （2009.01.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.232% |
| - うち委託会社分 | 0.407% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.132% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年04月26日 | 18,552円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 18,360円 |
| 2024年04月24日 | 18,085円 |
| 2024年04月23日 | 17,981円 |
| 2024年04月22日 | 17,850円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年08月28日 | 0円 | 15,076円 |
| 2022年08月26日 | 0円 | 15,145円 |
| 2021年08月26日 | 0円 | 14,936円 |
| 2020年08月26日 | 0円 | 10,677円 |
| 2019年08月26日 | 0円 | 9,407円 |
| 2018年08月27日 | 500円 | 11,137円 |
| 2017年08月28日 | 0円 | 10,892円 |
| 2016年08月26日 | 0円 | 8,363円 |
| 2015年08月26日 | 0円 | 8,251円 |
| 2014年08月26日 | 0円 | 7,825円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 49.01 | 37.14 | 10.10 | 12.03 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 28.45 | 19.00 | 3.32 | 6.86 |
| リターン（期間） | 22.07 | 37.14 | 33.48 | 76.45 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 13.34 | 19.00 | 10.29 | 39.36 |
| リスク(年率） | 11.04 | 11.73 | 15.06 | 17.51 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.33 | 12.89 | 15.46 | 17.61 |
| ベータ（β） | 0.54 | 0.69 | 0.83 | 0.88 |
| 相関係数 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.88 |
| アルファ（α） | 14.67 | 14.11 | 6.31 | 4.71 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 10.44 | 8.66 | 8.39 | 8.51 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.68 | 2.76 | 0.72 | 0.74 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.41 | 1.63 | 0.75 | 0.55 |
