| 基準価額 |
14,462円 （5/2） -167円 (-1.14%) |
|---|---|
| 純資産 | 20.71 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
| 運用（委託）会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.848% |
「DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド」を通じて、グローバルな需要のシフト(変化・増大)に対応するため、注目される3つのテーマ(生活基盤、食糧、クリーン・エネルギー)に関連する事業を有し、成長が見込まれる世界各国の企業の株式を中心に投資する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。マザーファンドの運用指図に関する権限をDWSインベストメントGmbHに委託する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,012位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,012位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 1,003位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,294位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,105位 |
| 【値下り率ランキング】 | 434位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,718位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,612位 |
| 設定日 | 2007.08.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月、4月、7月、10月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,707円 （2024.04.30） |
| 設定来安値 | 3,415円 （2011.10.05） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.848% |
| - うち委託会社分 | 0.88% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.088% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.848% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月02日 | 14,462円 |
|---|---|
| 2024年05月01日 | 14,629円 |
| 2024年04月30日 | 14,707円 |
| 2024年04月26日 | 14,324円 |
| 2024年04月25日 | 14,269円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月15日 | 0円 | 14,193円 |
| 2024年01月15日 | 0円 | 13,074円 |
| 2023年10月16日 | 0円 | 11,949円 |
| 2023年07月18日 | 0円 | 12,836円 |
| 2023年04月17日 | 0円 | 12,061円 |
| 2023年01月16日 | 0円 | 11,821円 |
| 2022年10月17日 | 0円 | 11,300円 |
| 2022年07月15日 | 0円 | 11,013円 |
| 2022年04月15日 | 0円 | 12,473円 |
| 2022年01月17日 | 0円 | 11,529円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 53.78 | 18.01 | 10.52 | 17.11 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
| リターン（期間） | 24.01 | 18.01 | 34.99 | 120.26 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
| リスク(年率） | 13.89 | 15.09 | 19.28 | 23.14 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
| ベータ（β） | 1.03 | 1.06 | 1.04 | 1.05 |
| 相関係数 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
| アルファ（α） | 2.83 | -8.34 | -2.96 | 1.53 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.59 | 6.75 | 8.03 | 8.97 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.18 | 1.17 | 0.62 | 0.80 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.43 | -1.24 | -0.37 | 0.17 |
