基準価額 |
14,645円 (5/2) +62円 (0.43%) |
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純資産 | 50.90 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 7/22) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8% |
「KBIエコ・ウォーター・ファンド」、及び「日本短期債券マザーファンド」に投資を行う。前者を通じて世界(含む日本)の水関連企業の株式に投資を行う。水関連企業とは、水関連事業から計上される売上高が、全体の過半数を占める企業や、水関連分野で高い技術力を有する企業のうち、同事業から計上される売上高が全体の10%以上の企業。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,048位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,048位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,155位 |
【値上り率ランキング】 | 125位 |
【値下り率ランキング】 | 2,424位 |
【買付ランキング(件数)】 | 899位 |
【純資産ランキング】 | 1,128位 |
設定日 | 2007.07.27 |
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償還日 | 2029.07.20 |
決算日 | 7月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,645円 (2024.05.02) |
設定来安値 | 3,605円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 14,645円 |
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2024年05月01日 | 14,583円 |
2024年04月30日 | 14,608円 |
2024年04月26日 | 14,420円 |
2024年04月25日 | 14,394円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月24日 | 200円 | 12,384円 |
2022年07月22日 | 500円 | 10,609円 |
2021年07月26日 | 3,900円 | 10,144円 |
2020年07月22日 | 0円 | 9,645円 |
2019年07月22日 | 0円 | 9,576円 |
2018年07月23日 | 700円 | 10,132円 |
2017年07月24日 | 900円 | 10,195円 |
2016年07月22日 | 0円 | 8,912円 |
2015年07月22日 | 700円 | 10,100円 |
2014年07月22日 | 900円 | 10,144円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 55.03 | 29.63 | 16.01 | 17.32 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 24.51 | 29.63 | 56.12 | 122.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 10.64 | 12.08 | 16.95 | 21.25 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.75 | 0.80 | 0.93 | 0.97 |
相関係数 | 0.83 | 0.84 | 0.92 | 0.93 |
アルファ(α) | 3.27 | 0.69 | 1.48 | 1.29 |
トラッキングエラー(TE) | 6.62 | 7.02 | 6.80 | 7.62 |
シャープレシオ(SR) | 4.19 | 2.21 | 0.96 | 0.86 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.49 | 0.10 | 0.22 | 0.17 |