基準価額 |
15,257円 (4/26) -21円 (-0.14%) |
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純資産 | 11.32 億円 |
直近分配金 | 160円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
複数のマザーファンドを通じて、日本を除くアジア諸国の株式、公社債及び不動産投資信託証券(リート)に分散投資する。各資産への投資配分は、原則として、株式40%、公社債40%、リート20%を基本配分比率とするが、±10%程度の範囲内で調整を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,959位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,959位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,513位 |
【値上り率ランキング】 | 1,511位 |
【値下り率ランキング】 | 1,034位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,494位 |
【純資産ランキング】 | 1,883位 |
設定日 | 2007.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,278円 (2024.04.25) |
設定来安値 | 4,737円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.902% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.572% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 15,257円 |
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2024年04月25日 | 15,278円 |
2024年04月24日 | 15,083円 |
2024年04月23日 | 14,969円 |
2024年04月22日 | 14,883円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月15日 | 160円 | 14,215円 |
2023年07月18日 | 150円 | 13,903円 |
2023年01月16日 | 100円 | 13,235円 |
2022年07月15日 | 130円 | 13,744円 |
2022年01月17日 | 80円 | 13,534円 |
2021年07月15日 | 140円 | 13,585円 |
2021年01月15日 | 140円 | 13,132円 |
2020年07月15日 | 90円 | 12,149円 |
2020年01月15日 | 100円 | 13,253円 |
2019年07月16日 | 170円 | 12,489円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 26.15 | 16.15 | 5.30 | 5.55 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 12.32 | 16.15 | 16.76 | 31.01 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 9.65 | 10.15 | 11.37 | 12.36 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.08 | 0.97 | 0.92 |
相関係数 | 0.75 | 0.80 | 0.72 | 0.75 |
アルファ(α) | 0.97 | -0.17 | -1.54 | -1.34 |
トラッキングエラー(TE) | 6.38 | 6.07 | 7.93 | 8.16 |
シャープレシオ(SR) | 2.46 | 1.53 | 0.51 | 0.50 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.15 | -0.03 | -0.19 | -0.16 |