基準価額 |
10,168円 (5/2) -101円 (-0.98%) |
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純資産 | 15.34 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
複数のマザーファンドを通じて、日本を除くアジア諸国の株式、公社債及び不動産投資信託証券(リート)に分散投資する。各資産への投資配分は、原則として、株式40%、公社債40%、リート20%を基本配分比率とするが、±10%程度の範囲内で調整を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,674位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,674位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 323位 |
【買付ランキング(積立)】 | 831位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,816位 |
【値上り率ランキング】 | 1,880位 |
【値下り率ランキング】 | 667位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,811位 |
【純資産ランキング】 | 1,759位 |
設定日 | 2007.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,750円 (2007.10.12) |
設定来安値 | 4,613円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.902% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.572% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 10,168円 |
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2024年05月01日 | 10,269円 |
2024年04月30日 | 10,217円 |
2024年04月26日 | 10,070円 |
2024年04月25日 | 10,083円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 30円 | 9,978円 |
2024年03月15日 | 30円 | 9,853円 |
2024年02月15日 | 30円 | 9,756円 |
2024年01月15日 | 30円 | 9,470円 |
2023年12月15日 | 30円 | 9,275円 |
2023年11月15日 | 30円 | 9,430円 |
2023年10月16日 | 30円 | 9,372円 |
2023年09月15日 | 30円 | 9,454円 |
2023年08月15日 | 30円 | 9,418円 |
2023年07月18日 | 30円 | 9,332円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.35 | 14.10 | 5.98 | 6.48 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 12.85 | 14.10 | 19.02 | 36.87 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 9.71 | 9.90 | 11.45 | 12.40 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.06 | 0.98 | 0.92 |
相関係数 | 0.75 | 0.80 | 0.72 | 0.75 |
アルファ(α) | 3.39 | -0.90 | -0.95 | -0.98 |
トラッキングエラー(TE) | 6.38 | 6.00 | 7.96 | 8.21 |
シャープレシオ(SR) | 2.54 | 1.38 | 0.57 | 0.57 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.53 | -0.15 | -0.12 | -0.12 |