基準価額 |
11,429円 (4/26) +74円 (0.65%) |
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純資産 | 15.02 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 7/12) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.956% |
4つのマザーファンド「ベトナム株マザーファンド」、「インド株マザーファンド」、「中国株マザーファンド」及び「アジア戦略日本株マザーファンド」を組み入れることにより、ベトナム、インド、中国及び日本の株式に投資する。各マザーファンドへの基本投資比率は概ね、ベトナム:インド:中国:日本=15%:30%:30%:25%程度。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,209位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,209位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 818位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,370位 |
【値上り率ランキング】 | 388位 |
【値下り率ランキング】 | 2,160位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,038位 |
【純資産ランキング】 | 1,765位 |
設定日 | 2007.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、7月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,406円 (2018.01.09) |
設定来安値 | 3,560円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.716% |
- うち委託会社分 | 0.693% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.045% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.956% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 11,429円 |
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2024年04月25日 | 11,355円 |
2024年04月24日 | 11,264円 |
2024年04月23日 | 11,184円 |
2024年04月22日 | 11,069円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月12日 | 500円 | 10,422円 |
2023年07月12日 | 500円 | 10,492円 |
2023年01月12日 | 500円 | 10,519円 |
2022年07月12日 | 500円 | 11,055円 |
2022年01月12日 | 500円 | 11,787円 |
2021年07月12日 | 500円 | 11,780円 |
2021年01月12日 | 500円 | 11,640円 |
2020年07月13日 | 150円 | 10,021円 |
2020年01月14日 | 500円 | 10,405円 |
2019年07月12日 | 200円 | 10,113円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.12 | 21.61 | 7.92 | 9.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.80 | 32.93 | 8.24 | 12.82 |
リターン(期間) | 14.51 | 21.61 | 25.70 | 60.00 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.02 | 32.93 | 26.83 | 82.82 |
リスク(年率) | 11.27 | 11.82 | 13.35 | 15.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.83 | 13.55 | 17.80 | 20.18 |
ベータ(β) | 0.70 | 0.75 | 0.60 | 0.68 |
相関係数 | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.86 |
アルファ(α) | -16.24 | -9.15 | -1.00 | -3.45 |
トラッキングエラー(TE) | 7.76 | 6.90 | 10.70 | 10.38 |
シャープレシオ(SR) | 2.46 | 1.72 | 0.64 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.09 | -1.33 | -0.09 | -0.33 |