基準価額 |
20,024円 (4/26) +77円 (0.39%) |
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純資産 | 177.81 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/4) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | アジア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.2% |
複数のマザーファンドへの投資を通じ、インド及びベトナムの株式等に投資する。各マザーファンドへの資産配分については、市場環境等を勘案して、委託会社が配分を決定する。但し、ベトナムの株式への実質的な投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とする。組入マザーファンドは、委託会社の判断により適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 160位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 160位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 111位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 173位 |
【値上り率ランキング】 | 623位 |
【値下り率ランキング】 | 1,925位 |
【買付ランキング(件数)】 | 161位 |
【純資産ランキング】 | 545位 |
設定日 | 2007.07.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月4日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,025円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 2,915円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.20% |
- うち委託会社分 | 1.342% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.2% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 20,024円 |
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2024年04月25日 | 19,947円 |
2024年04月24日 | 19,605円 |
2024年04月23日 | 19,597円 |
2024年04月22日 | 19,402円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月04日 | 0円 | 17,418円 |
2023年06月05日 | 0円 | 15,911円 |
2022年12月05日 | 0円 | 15,219円 |
2022年06月06日 | 0円 | 14,683円 |
2021年12月06日 | 0円 | 13,881円 |
2021年06月04日 | 0円 | 12,950円 |
2020年12月04日 | 0円 | 10,249円 |
2020年06月04日 | 0円 | 8,346円 |
2019年12月04日 | 0円 | 10,416円 |
2019年06月04日 | 0円 | 10,617円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.34 | 37.41 | 18.80 | 12.97 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 28.45 | 19.00 | 3.32 | 6.86 |
リターン(期間) | 20.14 | 37.41 | 67.65 | 83.98 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.34 | 19.00 | 10.29 | 39.36 |
リスク(年率) | 11.62 | 12.61 | 15.63 | 19.28 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.33 | 12.89 | 15.46 | 17.61 |
ベータ(β) | 0.56 | 0.64 | 0.73 | 0.84 |
相関係数 | 0.64 | 0.66 | 0.72 | 0.77 |
アルファ(α) | 11.52 | 14.42 | 14.02 | 5.88 |
トラッキングエラー(TE) | 10.73 | 10.53 | 11.68 | 12.61 |
シャープレシオ(SR) | 3.22 | 2.59 | 1.18 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.07 | 1.37 | 1.20 | 0.47 |