基準価額 |
10,930円 (4/26) -12円 (-0.11%) |
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純資産 | 11.52 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/14) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.4715% |
複数の投資信託を通じて、今後、経済成長が期待されるアジアの国や地域の各資産(株式、不動産、債券)へ投資するファンド・オブ・ファンズ。流動性や分散効果等を考慮し、株式、不動産、債券の基本組入比率は25%:25%:50%程度とする。原則として日本の資産には投資を行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,736位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,736位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 387位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,706位 |
【値上り率ランキング】 | 1,446位 |
【値下り率ランキング】 | 1,088位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,811位 |
【純資産ランキング】 | 1,872位 |
設定日 | 2007.06.29 |
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償還日 | 2028.03.14 |
決算日 | 毎月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,848円 (2015.06.02) |
設定来安値 | 5,189円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.309% |
- うち委託会社分 | 0.528% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.4715% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 10,930円 |
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2024年04月25日 | 10,942円 |
2024年04月24日 | 10,826円 |
2024年04月23日 | 10,750円 |
2024年04月22日 | 10,730円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 30円 | 10,930円 |
2024年03月14日 | 30円 | 10,897円 |
2024年02月14日 | 30円 | 10,978円 |
2024年01月15日 | 30円 | 10,874円 |
2023年12月14日 | 30円 | 10,563円 |
2023年11月14日 | 30円 | 10,832円 |
2023年10月16日 | 30円 | 10,695円 |
2023年09月14日 | 30円 | 10,869円 |
2023年08月14日 | 30円 | 10,970円 |
2023年07月14日 | 30円 | 10,839円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.33 | 6.02 | 3.76 | 5.10 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 6.92 | 6.02 | 11.71 | 28.23 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 9.66 | 9.35 | 10.48 | 11.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.03 | 0.94 | 0.87 |
相関係数 | 0.77 | 0.83 | 0.76 | 0.79 |
アルファ(α) | -8.90 | -9.39 | -3.11 | -1.90 |
トラッキングエラー(TE) | 6.20 | 5.20 | 6.88 | 7.08 |
シャープレシオ(SR) | 1.43 | 0.67 | 0.41 | 0.50 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.43 | -1.81 | -0.45 | -0.27 |