| 基準価額 |
2,783円 （5/2） +5円 (0.18%) |
|---|---|
| 純資産 | 99.32 億円 |
| 直近分配金 | 5円(次回決算 5/12) |
| 運用（委託）会社 | 日興アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 新興国債券（広域・新興国通貨建）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.313% |
ケイマン籍円建外国投資信託「ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA」と「マネー・オープン・マザーファンド」に投資を行うファンド・オブ・ファンズ。前者は世界銀行が発行する新興国通貨建て債券を主要投資対象とする。各通貨への投資比率は、各国の経済状況、金利水準、市場の流動性等に基づき決定する。組入債券は、原則として残存期間が3年以下のものとする。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 594位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 594位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 70位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | 615位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 682位 |
| 【値上り率ランキング】 | 226位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,314位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,043位 |
| 【純資産ランキング】 | 818位 |
| 設定日 | 2007.06.21 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月12日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,086円 （2007.07.20） |
| 設定来安値 | 2,032円 （2020.05.07） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.99% |
| - うち委託会社分 | 0.297% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.66% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.313% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月02日 | 2,783円 |
|---|---|
| 2024年05月01日 | 2,778円 |
| 2024年04月30日 | 2,776円 |
| 2024年04月26日 | 2,735円 |
| 2024年04月25日 | 2,726円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月12日 | 5円 | 2,746円 |
| 2024年03月12日 | 5円 | 2,652円 |
| 2024年02月13日 | 5円 | 2,668円 |
| 2024年01月12日 | 5円 | 2,630円 |
| 2023年12月12日 | 5円 | 2,593円 |
| 2023年11月13日 | 5円 | 2,644円 |
| 2023年10月12日 | 5円 | 2,558円 |
| 2023年09月12日 | 5円 | 2,545円 |
| 2023年08月14日 | 5円 | 2,559円 |
| 2023年07月12日 | 5円 | 2,488円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 16.92 | 21.12 | 13.17 | 8.10 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 14.34 | 15.22 | 8.25 | 5.75 |
| リターン（期間） | 8.13 | 21.12 | 44.93 | 47.64 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 6.93 | 15.22 | 26.85 | 32.28 |
| リスク(年率） | 7.44 | 8.52 | 9.73 | 9.91 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.35 | 7.93 | 9.54 | 10.54 |
| ベータ（β） | 0.89 | 0.96 | 0.90 | 0.85 |
| 相関係数 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.90 |
| アルファ（α） | 2.24 | 5.06 | 4.47 | 2.13 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.70 | 3.81 | 4.73 | 4.56 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.14 | 2.30 | 1.32 | 0.84 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.61 | 1.33 | 0.95 | 0.47 |
