基準価額 |
15,689円 (5/2) -127円 (-0.8%) |
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純資産 | 37.90 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 6/12) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.585% |
主として「米国小型成長株マザーファンド」への投資を通じて、主に米国小型成長株に投資する。RSインベストメンツが米国株式等の実質的な運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,256位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,256位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 772位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 992位 |
【値上り率ランキング】 | 1,719位 |
【値下り率ランキング】 | 821位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,216位 |
【純資産ランキング】 | 1,267位 |
設定日 | 2007.06.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,216円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 3,701円 (2008.11.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.585% |
- うち委託会社分 | 1.727% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.585% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 15,689円 |
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2024年05月01日 | 15,816円 |
2024年04月30日 | 16,018円 |
2024年04月26日 | 15,718円 |
2024年04月25日 | 15,841円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月12日 | 500円 | 12,511円 |
2022年06月13日 | 0円 | 11,612円 |
2021年06月14日 | 1,000円 | 13,584円 |
2020年06月12日 | 600円 | 10,313円 |
2019年06月12日 | 600円 | 10,351円 |
2018年06月12日 | 500円 | 10,746円 |
2017年06月12日 | 0円 | 9,528円 |
2016年06月13日 | 0円 | 7,830円 |
2015年06月12日 | 3,400円 | 10,436円 |
2014年06月12日 | 2,400円 | 10,269円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 64.75 | 29.76 | 7.18 | 12.47 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 28.36 | 29.76 | 23.11 | 79.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 19.26 | 19.58 | 23.80 | 25.71 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.34 | 1.21 | 1.24 | 1.10 |
相関係数 | 0.92 | 0.88 | 0.93 | 0.93 |
アルファ(α) | 9.78 | -2.47 | -6.43 | -3.16 |
トラッキングエラー(TE) | 8.76 | 9.95 | 9.50 | 9.62 |
シャープレシオ(SR) | 2.70 | 1.43 | 0.41 | 0.59 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.12 | -0.25 | -0.68 | -0.33 |