基準価額 |
5,578円 (4/26) +15円 (0.27%) |
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純資産 | 21.02 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
主として「ヨーロッパ・リート・マザーファンド」および「オーストラリア・リート・マザーファンド」への投資を通じて、欧州各国およびオーストラリアの不動産投資信託証券(REIT)への投資を行う。各マザーファンドへの基本投資割合は70%程度を上限に、欧州およびオーストラリアのREIT市場規模を勘案して、原則として年1回見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,810位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,810位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 414位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,492位 |
【値上り率ランキング】 | 737位 |
【値下り率ランキング】 | 1,809位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,784位 |
【純資産ランキング】 | 1,605位 |
設定日 | 2007.06.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,142円 (2007.06.18) |
設定来安値 | 1,781円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.407% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 5,578円 |
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2024年04月25日 | 5,563円 |
2024年04月24日 | 5,589円 |
2024年04月23日 | 5,511円 |
2024年04月22日 | 5,436円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月12日 | 10円 | 5,567円 |
2024年03月12日 | 10円 | 5,369円 |
2024年02月13日 | 10円 | 5,272円 |
2024年01月12日 | 10円 | 5,231円 |
2023年12月12日 | 10円 | 4,997円 |
2023年11月13日 | 10円 | 4,694円 |
2023年10月12日 | 10円 | 4,593円 |
2023年09月12日 | 10円 | 4,713円 |
2023年08月14日 | 10円 | 4,722円 |
2023年07月12日 | 10円 | 4,586円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 77.21 | 25.06 | 6.74 | 4.34 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.34 | 11.91 | 6.05 | 4.89 |
リターン(期間) | 33.12 | 25.06 | 21.61 | 23.68 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.30 | 11.91 | 19.28 | 26.98 |
リスク(年率) | 18.29 | 17.58 | 21.27 | 27.90 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.30 | 13.49 | 15.79 | 20.25 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.29 |
相関係数 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.94 |
アルファ(α) | 22.72 | 11.76 | 1.66 | 1.36 |
トラッキングエラー(TE) | 7.29 | 7.31 | 9.69 | 11.28 |
シャープレシオ(SR) | 3.23 | 1.36 | 0.41 | 0.30 |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.12 | 1.61 | 0.17 | 0.12 |