基準価額 |
3,942円 (4/26) +9円 (0.23%) |
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純資産 | 30.17 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・新興国通貨建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
「世界新興国ソブリン・マザーファンド」への投資を通じて、主として現地通貨建ての新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債券)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,696位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,696位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 370位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,185位 |
【値上り率ランキング】 | 770位 |
【値下り率ランキング】 | 1,778位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,730位 |
【純資産ランキング】 | 1,395位 |
設定日 | 2007.05.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,163円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 3,024円 (2022.03.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.815% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 3,942円 |
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2024年04月25日 | 3,933円 |
2024年04月24日 | 3,935円 |
2024年04月23日 | 3,914円 |
2024年04月22日 | 3,907円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 20円 | 3,868円 |
2024年03月18日 | 20円 | 3,929円 |
2024年02月19日 | 20円 | 3,937円 |
2024年01月17日 | 20円 | 3,933円 |
2023年12月18日 | 20円 | 3,824円 |
2023年11月17日 | 20円 | 3,955円 |
2023年10月17日 | 20円 | 3,745円 |
2023年09月19日 | 20円 | 3,810円 |
2023年08月17日 | 20円 | 3,823円 |
2023年07月18日 | 20円 | 3,804円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.92 | 18.40 | 7.58 | 4.68 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 15.62 | 17.08 | 8.20 | 5.14 |
リターン(期間) | 8.59 | 18.40 | 24.50 | 25.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.52 | 17.08 | 26.67 | 28.50 |
リスク(年率) | 8.05 | 8.86 | 12.48 | 12.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.45 | 8.17 | 9.54 | 10.59 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 1.15 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.91 | 0.94 |
アルファ(α) | 2.03 | 1.18 | -0.25 | -0.16 |
トラッキングエラー(TE) | 1.92 | 2.16 | 5.39 | 4.74 |
シャープレシオ(SR) | 2.09 | 1.96 | 0.65 | 0.42 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.06 | 0.55 | -0.05 | -0.03 |