| 基準価額 |
17,199円 （9/6） -11円 (-0.06%) |
|---|---|
| 純資産 | 134.25 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 11/15) |
| 運用（委託）会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.7908% |
「シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド」への投資を通じて、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とする。トップダウン・アプローチによる国への投資判断とボトムアップ・アプローチによる個別企業への投資判断を行う。MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 716位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 716位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 759位 |
| 【値上り率ランキング】 | 917位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,636位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 437位 |
| 【純資産ランキング】 | 674位 |
| 設定日 | 2007.04.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 11月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 20,182円 （2024.07.10） |
| 設定来安値 | 3,768円 （2008.10.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.7908% |
| - うち委託会社分 | 0.836% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.0748% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.7908% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年09月06日 | 17,199円 |
|---|---|
| 2024年09月05日 | 17,210円 |
| 2024年09月04日 | 17,641円 |
| 2024年09月03日 | 17,976円 |
| 2024年09月02日 | 17,904円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年11月15日 | 0円 | 15,995円 |
| 2022年11月15日 | 0円 | 14,352円 |
| 2021年11月15日 | 0円 | 16,290円 |
| 2020年11月16日 | 0円 | 13,774円 |
| 2019年11月15日 | 0円 | 12,047円 |
| 2018年11月15日 | 0円 | 11,337円 |
| 2017年11月15日 | 0円 | 12,927円 |
| 2016年11月15日 | 0円 | 8,898円 |
| 2015年11月16日 | 0円 | 9,745円 |
| 2014年11月17日 | 0円 | 10,955円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 6.10 | 10.34 | 2.37 | 7.81 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 3.40 | 10.10 | 5.19 | 8.53 |
| リターン（期間） | 3.01 | 10.34 | 7.29 | 45.66 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 1.69 | 10.10 | 16.39 | 50.58 |
| リスク(年率） | 18.44 | 17.24 | 17.86 | 20.89 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 16.24 | 15.20 | 16.05 | 19.04 |
| ベータ（β） | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.08 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | 2.95 | 0.55 | -2.41 | -0.30 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.25 | 3.26 | 3.40 | 3.74 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.40 | 0.65 | 0.22 | 0.47 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.91 | 0.17 | -0.71 | -0.08 |
