基準価額 |
19,819円 (7/14) -1円 (-0.01%) |
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純資産 | 150.99 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/15) |
運用(委託)会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7908% |
「シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド」への投資を通じて、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とする。トップダウン・アプローチによる国への投資判断とボトムアップ・アプローチによる個別企業への投資判断を行う。MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 738位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 738位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 684位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,249位 |
【値上り率ランキング】 | 1,131位 |
【値下り率ランキング】 | 1,446位 |
【買付ランキング(件数)】 | 561位 |
【純資産ランキング】 | 673位 |
設定日 | 2007.04.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,182円 (2024.07.10) |
設定来安値 | 3,768円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.7908% |
- うち委託会社分 | 0.836% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.0748% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7908% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2025年07月14日 | 19,819円 |
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2025年07月11日 | 19,820円 |
2025年07月10日 | 19,704円 |
2025年07月09日 | 19,883円 |
2025年07月08日 | 19,676円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年11月15日 | 0円 | 18,850円 |
2023年11月15日 | 0円 | 15,995円 |
2022年11月15日 | 0円 | 14,352円 |
2021年11月15日 | 0円 | 16,290円 |
2020年11月16日 | 0円 | 13,774円 |
2019年11月15日 | 0円 | 12,047円 |
2018年11月15日 | 0円 | 11,337円 |
2017年11月15日 | 0円 | 12,927円 |
2016年11月15日 | 0円 | 8,898円 |
2015年11月16日 | 0円 | 9,745円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.73 | -1.52 | 11.49 | 10.38 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 15.42 | 2.25 | 13.49 | 12.29 |
リターン(期間) | 5.70 | -1.52 | 38.59 | 63.86 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.44 | 2.25 | 46.18 | 78.51 |
リスク(年率) | 20.88 | 20.41 | 17.36 | 18.18 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 19.37 | 18.93 | 15.81 | 16.28 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.10 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
アルファ(α) | -2.96 | -3.46 | -1.52 | -1.39 |
トラッキングエラー(TE) | 2.83 | 2.70 | 3.17 | 3.57 |
シャープレシオ(SR) | 0.61 | 0.01 | 0.71 | 0.63 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.05 | -1.28 | -0.48 | -0.39 |