基準価額 |
17,685円 (4/25) +338円 (1.95%) |
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純資産 | 134.41 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/15) |
運用(委託)会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7908% |
「シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド」への投資を通じて、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とする。トップダウン・アプローチによる国への投資判断とボトムアップ・アプローチによる個別企業への投資判断を行う。MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 865位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 865位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 947位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 730位 |
【値上り率ランキング】 | 89位 |
【値下り率ランキング】 | 2,459位 |
【買付ランキング(件数)】 | 687位 |
【純資産ランキング】 | 666位 |
設定日 | 2007.04.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,809円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 3,768円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.7908% |
- うち委託会社分 | 0.836% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.0748% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7908% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月25日 | 17,685円 |
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2024年04月24日 | 17,347円 |
2024年04月23日 | 17,199円 |
2024年04月22日 | 17,088円 |
2024年04月19日 | 17,300円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月15日 | 0円 | 15,995円 |
2022年11月15日 | 0円 | 14,352円 |
2021年11月15日 | 0円 | 16,290円 |
2020年11月16日 | 0円 | 13,774円 |
2019年11月15日 | 0円 | 12,047円 |
2018年11月15日 | 0円 | 11,337円 |
2017年11月15日 | 0円 | 12,927円 |
2016年11月15日 | 0円 | 8,898円 |
2015年11月16日 | 0円 | 9,745円 |
2014年11月17日 | 0円 | 10,955円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.75 | 19.31 | 2.09 | 6.66 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 28.05 | 22.30 | 6.16 | 7.18 |
リターン(期間) | 13.03 | 19.31 | 6.39 | 38.01 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.16 | 22.30 | 19.64 | 41.45 |
リスク(年率) | 14.50 | 15.19 | 17.70 | 20.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.86 | 13.19 | 15.80 | 19.04 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.01 | -2.21 | -3.60 | -0.13 |
トラッキングエラー(TE) | 3.09 | 3.36 | 3.52 | 3.72 |
シャープレシオ(SR) | 1.76 | 1.24 | 0.21 | 0.42 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.00 | -0.66 | -1.02 | -0.04 |