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| 基準価額 |
16,129円 （7/21） +60円 (0.37%) |
|---|---|
| 純資産 | 84.12 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 11/15) |
| 運用（委託）会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.068% |
「シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド」への投資を通じて、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とする。トップダウン・アプローチによる国への投資判断とボトムアップ・アプローチによる個別企業への投資判断を行う。MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円ベース)をベンチマークとする。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 343位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 343位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 108位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 411位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,583位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,108位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 387位 |
| 【純資産ランキング】 | 722位 |
| 設定日 | 2007.04.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 11月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 17,185円 （2021.02.17） |
| 設定来安値 | 3,768円 （2008.10.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 2.068% |
| -（委託） | 0.99% |
| -（販売） | 0.99% |
| -（受託） | 0.088% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.068% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2021年07月21日 | 16,129円 |
|---|---|
| 2021年07月20日 | 16,069円 |
| 2021年07月19日 | 16,441円 |
| 2021年07月16日 | 16,591円 |
| 2021年07月15日 | 16,471円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2020年11月16日 | 0円 | 13,774円 |
| 2019年11月15日 | 0円 | 12,047円 |
| 2018年11月15日 | 0円 | 11,337円 |
| 2017年11月15日 | 0円 | 12,927円 |
| 2016年11月15日 | 0円 | 8,898円 |
| 2015年11月16日 | 0円 | 9,745円 |
| 2014年11月17日 | 0円 | 10,955円 |
| 2013年11月15日 | 0円 | 9,493円 |
| 2012年11月15日 | 0円 | 7,285円 |
| 2011年11月15日 | 0円 | 6,697円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -4.00 | 28.35 | 9.71 | 12.60 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 4.42 | 26.25 | 7.30 | 9.41 |
| リターン（期間） | -2.02 | 28.35 | 32.06 | 80.98 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 2.19 | 26.25 | 23.53 | 56.77 |
| リスク(年率） | 18.76 | 18.20 | 23.11 | 20.33 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.67 | 15.50 | 21.14 | 18.49 |
| ベータ（β） | 1.18 | 1.15 | 1.08 | 1.09 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | -7.89 | 2.11 | 2.66 | 3.24 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.10 | 4.60 | 3.87 | 3.62 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.13 | 1.46 | 0.52 | 0.69 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.93 | 0.46 | 0.69 | 0.89 |