基準価額 |
11,832円 (5/2) -115円 (-0.96%) |
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純資産 | 3.06 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7908% |
「シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド」への投資を通じて、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とする。トップダウン・アプローチによる国への投資判断とボトムアップ・アプローチによる個別企業への投資判断を行う。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,063位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,063位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,899位 |
【値上り率ランキング】 | 1,866位 |
【値下り率ランキング】 | 679位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,559位 |
【純資産ランキング】 | 2,249位 |
設定日 | 2007.04.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,056円 (2021.02.12) |
設定来安値 | 3,305円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.7908% |
- うち委託会社分 | 0.836% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.0748% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7908% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 11,832円 |
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2024年05月01日 | 11,947円 |
2024年04月30日 | 11,954円 |
2024年04月26日 | 11,606円 |
2024年04月25日 | 11,658円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月15日 | 0円 | 10,805円 |
2023年11月15日 | 80円 | 10,548円 |
2023年08月15日 | 530円 | 10,433円 |
2023年05月15日 | 0円 | 10,006円 |
2023年02月15日 | 120円 | 10,334円 |
2022年11月15日 | 0円 | 10,139円 |
2022年08月15日 | 0円 | 10,244円 |
2022年05月16日 | 0円 | 9,891円 |
2022年02月15日 | 0円 | 11,057円 |
2021年11月15日 | 60円 | 11,502円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 38.28 | 22.71 | 2.85 | 9.11 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.33 | 25.45 | 7.03 | 9.55 |
リターン(期間) | 17.59 | 22.71 | 8.79 | 54.66 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.46 | 25.45 | 22.60 | 57.82 |
リスク(年率) | 14.53 | 14.91 | 17.60 | 20.59 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.78 | 12.96 | 15.78 | 18.90 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.07 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | -1.24 | -1.95 | -3.68 | -0.07 |
トラッキングエラー(TE) | 3.02 | 3.33 | 3.47 | 3.67 |
シャープレシオ(SR) | 2.31 | 1.45 | 0.25 | 0.53 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.41 | -0.58 | -1.06 | -0.02 |