基準価額 |
9,724円 (5/7) -27円 (-0.28%) |
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純資産 | 10.63 億円 |
直近分配金 | 16円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.825% |
「外国債券インデックスマザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債への実質的投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに概ね連動することを目指して運用する。組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う方針で、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,318位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,318位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 216位 |
【買付ランキング(積立)】 | 869位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,709位 |
【値上り率ランキング】 | 2,106位 |
【値下り率ランキング】 | 450位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,120位 |
【純資産ランキング】 | 1,911位 |
設定日 | 2007.04.19 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,545円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 6,543円 (2012.01.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.825% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.825% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 9,724円 |
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2024年05月02日 | 9,751円 |
2024年05月01日 | 9,829円 |
2024年04月30日 | 9,822円 |
2024年04月26日 | 9,699円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 16円 | 9,629円 |
2024年03月18日 | 16円 | 9,507円 |
2024年02月19日 | 16円 | 9,504円 |
2024年01月17日 | 16円 | 9,460円 |
2023年12月18日 | 16円 | 9,224円 |
2023年11月17日 | 16円 | 9,408円 |
2023年10月17日 | 16円 | 9,066円 |
2023年09月19日 | 16円 | 9,132円 |
2023年08月17日 | 16円 | 9,149円 |
2023年07月18日 | 16円 | 8,970円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.85 | 11.57 | 4.71 | 4.67 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 7.63 | 11.57 | 14.79 | 25.62 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 5.90 | 6.88 | 7.45 | 6.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.56 | -0.04 | -0.22 | -0.24 |
トラッキングエラー(TE) | 0.51 | 0.65 | 0.92 | 1.05 |
シャープレシオ(SR) | 2.52 | 1.63 | 0.66 | 0.70 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.10 | -0.07 | -0.24 | -0.23 |