基準価額 |
23,493円 (4/26) -2円 (-0.01%) |
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純資産 | 102.25 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 東南アジア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3ヵ国に重点を置きながら、その他のASEAN加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資する。VIPへの投資比率は保有有価証券の過半を保つように努め、それぞれ1/3程度をめざす。VIP以外のアジア諸国(除く日本)への投資はトップダウン・アプローチによって国別資産配分を決定する。原則為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 445位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 445位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 462位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 842位 |
【値上り率ランキング】 | 1,212位 |
【値下り率ランキング】 | 1,330位 |
【買付ランキング(件数)】 | 491位 |
【純資産ランキング】 | 793位 |
設定日 | 2007.04.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,409円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,601円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年04月26日 | 23,493円 |
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2024年04月25日 | 23,495円 |
2024年04月24日 | 22,942円 |
2024年04月23日 | 22,841円 |
2024年04月22日 | 22,714円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月15日 | 0円 | 19,148円 |
2022年05月16日 | 0円 | 17,194円 |
2021年05月17日 | 0円 | 14,885円 |
2020年05月15日 | 0円 | 10,689円 |
2019年05月15日 | 0円 | 13,525円 |
2018年05月15日 | 0円 | 14,333円 |
2017年05月15日 | 0円 | 13,129円 |
2016年05月16日 | 0円 | 11,001円 |
2015年05月15日 | 0円 | 14,202円 |
2014年05月15日 | 0円 | 12,101円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.22 | 24.44 | 16.00 | 10.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.91 | 11.61 | 8.56 | 5.24 |
リターン(期間) | 16.28 | 24.44 | 56.08 | 62.69 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.50 | 11.61 | 27.95 | 29.10 |
リスク(年率) | 16.32 | 14.62 | 16.31 | 18.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.99 | 10.08 | 12.34 | 16.35 |
ベータ(β) | 1.39 | 1.34 | 1.19 | 1.07 |
相関係数 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.93 |
アルファ(α) | 12.76 | 11.45 | 7.20 | 5.07 |
トラッキングエラー(TE) | 7.12 | 6.59 | 7.45 | 7.05 |
シャープレシオ(SR) | 1.93 | 1.57 | 0.99 | 0.61 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.79 | 1.74 | 0.97 | 0.72 |