基準価額 |
13,262円 (5/2) -10円 (-0.08%) |
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純資産 | 2.70 億円 |
直近分配金 | 150円(次回決算 5/30) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 欧州株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
「野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド」を通じて、欧州株式を主要投資対象とする。ボトムアップアプローチをベースに、企業の質(財務基盤・キャッシュフロー創出能力・競争力・経営能力・経営戦略・成長力等)並びにバリュエーション等の観点から銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則、為替ヘッジを行う。MSCIヨーロッパ インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)がベンチマーク。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,101位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,101位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,116位 |
【値上り率ランキング】 | 861位 |
【値下り率ランキング】 | 1,684位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,834位 |
【純資産ランキング】 | 2,268位 |
設定日 | 2007.03.28 |
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償還日 | 2028.05.30 |
決算日 | 5月、11月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,434円 (2021.11.16) |
設定来安値 | 4,505円 (2009.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 13,262円 |
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2024年05月01日 | 13,272円 |
2024年04月30日 | 13,310円 |
2024年04月26日 | 13,177円 |
2024年04月25日 | 13,269円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月30日 | 150円 | 12,066円 |
2023年05月30日 | 250円 | 12,839円 |
2022年11月30日 | 150円 | 12,294円 |
2022年05月30日 | 200円 | 12,731円 |
2021年11月30日 | 250円 | 13,449円 |
2021年05月31日 | 200円 | 13,074円 |
2020年11月30日 | 120円 | 11,437円 |
2020年06月01日 | 0円 | 10,326円 |
2019年12月02日 | 120円 | 11,533円 |
2019年05月30日 | 50円 | 10,610円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.23 | 2.03 | 3.84 | 6.78 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 26.61 | 1.35 | -0.80 | 3.31 |
リターン(期間) | 16.29 | 2.03 | 11.95 | 38.79 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.52 | 1.35 | -2.38 | 17.69 |
リスク(年率) | 6.99 | 11.04 | 13.91 | 20.03 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.30 | 9.88 | 14.20 | 18.14 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.06 | 0.92 | 1.05 |
相関係数 | 0.91 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | 6.66 | 0.79 | 4.53 | 3.69 |
トラッキングエラー(TE) | 2.91 | 3.64 | 4.86 | 6.07 |
シャープレシオ(SR) | 4.36 | 0.24 | 0.34 | 0.43 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.29 | 0.22 | 0.93 | 0.61 |