基準価額 |
15,848円 (5/2) -119円 (-0.75%) |
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純資産 | 53.38 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 5/30) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 欧州株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
「野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド」を通じて、欧州株式を主要投資対象とする。ボトムアップアプローチをベースに、企業の質(財務基盤・キャッシュフロー創出能力・競争力・経営能力・経営戦略・成長力等)並びにバリュエーション等の観点から銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則、為替ヘッジを行わない。MSCIヨーロッパ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)がベンチマーク。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,036位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,036位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,418位 |
【値上り率ランキング】 | 943位 |
【値下り率ランキング】 | 1,599位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,474位 |
【純資産ランキング】 | 1,097位 |
設定日 | 2007.03.28 |
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償還日 | 2028.05.30 |
決算日 | 5月、11月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,991円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 3,361円 (2009.03.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 15,848円 |
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2024年05月01日 | 15,967円 |
2024年04月30日 | 15,991円 |
2024年04月26日 | 15,713円 |
2024年04月25日 | 15,764円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月30日 | 200円 | 13,675円 |
2023年05月30日 | 200円 | 13,331円 |
2022年11月30日 | 150円 | 11,987円 |
2022年05月30日 | 100円 | 11,792円 |
2021年11月30日 | 100円 | 11,716円 |
2021年05月31日 | 100円 | 11,679円 |
2020年11月30日 | 0円 | 9,387円 |
2020年06月01日 | 0円 | 8,103円 |
2019年12月02日 | 0円 | 9,257円 |
2019年05月30日 | 0円 | 8,413円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 54.55 | 20.13 | 14.21 | 13.45 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.35 | 21.58 | 10.41 | 10.33 |
リターン(期間) | 24.32 | 20.13 | 48.99 | 87.94 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.21 | 21.58 | 34.58 | 63.47 |
リスク(年率) | 9.36 | 12.68 | 17.54 | 23.97 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.34 | 11.34 | 17.07 | 21.74 |
ベータ(β) | 0.92 | 1.07 | 1.00 | 1.08 |
相関係数 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | 3.46 | -1.04 | 3.47 | 3.34 |
トラッキングエラー(TE) | 3.88 | 3.60 | 4.25 | 5.41 |
シャープレシオ(SR) | 4.71 | 1.51 | 0.85 | 0.65 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.89 | -0.29 | 0.82 | 0.62 |