基準価額 |
13,712円 (5/2) -197円 (-1.42%) |
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純資産 | 34.89 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 3/29) |
運用(委託)会社 | HSBCアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
「HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド」を通じて、世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益事業、食糧・水等に関連する株式等に投資する。デリバティブ取引は、ヘッジ目的で行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,111位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,111位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 431位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 289位 |
【値上り率ランキング】 | 2,372位 |
【値下り率ランキング】 | 175位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,101位 |
【純資産ランキング】 | 1,325位 |
設定日 | 2007.03.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月29日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,136円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 3,931円 (2008.11.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額(当初募集時は1口=1円) ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,712円 |
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2024年05月01日 | 13,909円 |
2024年04月30日 | 14,136円 |
2024年04月26日 | 13,888円 |
2024年04月25日 | 13,887円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月29日 | 300円 | 13,604円 |
2023年03月29日 | 300円 | 10,658円 |
2022年03月29日 | 300円 | 11,663円 |
2021年03月29日 | 500円 | 10,296円 |
2020年03月30日 | 0円 | 6,692円 |
2019年03月29日 | 0円 | 8,969円 |
2018年03月29日 | 0円 | 8,581円 |
2017年03月29日 | 0円 | 7,746円 |
2016年03月29日 | 0円 | 7,288円 |
2015年03月30日 | 0円 | 8,882円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.37 | 21.37 | 11.68 | 12.49 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 14.62 | 21.37 | 39.28 | 80.10 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 11.39 | 13.55 | 17.05 | 23.17 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.63 | 0.79 | 0.79 | 1.01 |
相関係数 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.89 |
アルファ(α) | -13.31 | -5.73 | -2.32 | -2.45 |
トラッキングエラー(TE) | 9.65 | 9.41 | 11.25 | 10.74 |
シャープレシオ(SR) | 2.45 | 1.50 | 0.73 | 0.63 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.38 | -0.61 | -0.21 | -0.23 |