基準価額 |
9,608円 (4/26) +6円 (0.06%) |
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純資産 | 112.15 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | アジア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.496% |
「アジア好配当株マザーファンド」への投資を通じて、アジア諸国(除く日本)の好配当株式へ分散投資する。主として配当利回りに着目しつつ、配当の安定性や成長性を考慮し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。個別銘柄の流動性、ファンダメンタルズ及び株価水準等も勘案。特定の国や業種に極端に偏らない運用を基本とする。原則、為替ヘッジなし。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 784位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 784位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 676位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,729位 |
【値上り率ランキング】 | 1,041位 |
【値下り率ランキング】 | 1,503位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,212位 |
【純資産ランキング】 | 752位 |
設定日 | 2007.03.02 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,036円 (2007.10.30) |
設定来安値 | 3,879円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.496% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.496% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 9,608円 |
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2024年04月25日 | 9,602円 |
2024年04月24日 | 9,417円 |
2024年04月23日 | 9,345円 |
2024年04月22日 | 9,319円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月15日 | 50円 | 9,097円 |
2023年11月15日 | 50円 | 8,805円 |
2023年08月15日 | 50円 | 8,906円 |
2023年05月15日 | 50円 | 8,294円 |
2023年02月15日 | 50円 | 8,407円 |
2022年11月15日 | 50円 | 8,299円 |
2022年08月15日 | 50円 | 8,432円 |
2022年05月16日 | 50円 | 8,432円 |
2022年02月15日 | 50円 | 8,711円 |
2021年11月15日 | 50円 | 8,134円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.97 | 17.52 | 7.44 | 8.24 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 28.45 | 19.00 | 3.32 | 6.86 |
リターン(期間) | 13.57 | 17.52 | 24.01 | 48.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.34 | 19.00 | 10.29 | 39.36 |
リスク(年率) | 12.95 | 13.20 | 14.82 | 17.09 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.33 | 12.89 | 15.46 | 17.61 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.98 | 0.91 | 0.91 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.94 |
アルファ(α) | 0.36 | -1.21 | 3.81 | 1.19 |
トラッキングエラー(TE) | 3.84 | 3.68 | 5.11 | 6.26 |
シャープレシオ(SR) | 2.03 | 1.29 | 0.56 | 0.55 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.09 | -0.33 | 0.75 | 0.19 |