基準価額 |
14,509円 (4/26) +2円 (0.01%) |
---|---|
純資産 | 233.96 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
10のアセットクラス(10の資産)を考慮して選択した複数のファンドにバランスよく(各10%程度を基本とする)分散投資する。アセットクラス毎に、運用が優れていると判断した投資信託証券を1つもしくは少数選定し、分散投資する。実質組入外貨建資産は、原則、為替ヘッジを行わない。投資するファンドの選定・投資比率等は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティングから助言を受ける。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,729位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,729位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,673位 |
【値上り率ランキング】 | 1,147位 |
【値下り率ランキング】 | 1,398位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,810位 |
【純資産ランキング】 | 450位 |
設定日 | 2007.02.21 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 奇数月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,611円 (2024.04.10) |
設定来安値 | 5,272円 (2008.11.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.595% |
- うち委託会社分 | 0.946% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 14,509円 |
---|---|
2024年04月25日 | 14,507円 |
2024年04月24日 | 14,504円 |
2024年04月23日 | 14,391円 |
2024年04月22日 | 14,345円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年03月21日 | 40円 | 14,470円 |
2024年01月22日 | 40円 | 13,718円 |
2023年11月20日 | 40円 | 13,296円 |
2023年09月20日 | 40円 | 13,078円 |
2023年07月20日 | 40円 | 12,808円 |
2023年05月22日 | 40円 | 12,207円 |
2023年03月20日 | 40円 | 11,535円 |
2023年01月20日 | 40円 | 11,614円 |
2022年11月21日 | 40円 | 12,037円 |
2022年09月20日 | 40円 | 12,208円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 33.09 | 23.71 | 9.18 | 7.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 15.37 | 23.71 | 30.13 | 46.54 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 7.92 | 8.52 | 9.49 | 10.98 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.04 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 6.21 | 6.01 | 1.89 | 0.75 |
トラッキングエラー(TE) | 2.14 | 2.25 | 2.59 | 2.82 |
シャープレシオ(SR) | 3.66 | 2.55 | 0.98 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.90 | 2.67 | 0.73 | 0.26 |